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- 2024-10-09 07:02:3610月8日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0943，跌0.21%
- 2024-10-01 07:02:269月30日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0966，跌0.11%
- 2024-10-01 07:02:269月30日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0966，跌0.11%
- 2024-09-28 07:02:339月27日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0978，跌0.38%
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- 2024-09-27 07:02:289月26日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.102，跌0.09%
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- 2024-09-26 07:02:189月25日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.103，涨0.23%
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- 2024-09-25 07:02:329月24日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.1005，跌0.06%
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- 2024-09-24 07:02:449月23日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.1012，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:02:339月20日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.101，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:02:239月19日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.1006，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:02:359月18日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.1008，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:02:339月13日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.1001，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:02:329月12日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0995
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- 2024-09-12 07:02:419月11日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0995，涨0.11%
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- 2024-09-11 07:02:339月10日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0983，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:02:299月9日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0979，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:02:229月6日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0973
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- 2024-09-06 07:02:159月5日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0973，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:02:139月4日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0972，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:02:209月3日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0968，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:02:099月2日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0961，涨0.17%
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- 2024-08-31 07:02:108月30日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0942，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:02:138月29日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0939，跌0.04%
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- 2024-08-29 07:02:098月28日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0943，涨0.1%
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- 2024-08-28 07:02:268月27日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0932，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:02:138月26日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0944，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:02:148月23日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0947，涨0.07%
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- 2024-08-23 07:02:078月22日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0939，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:02:088月21日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0936，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:02:268月20日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0935，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:02:088月19日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0937，涨0.05%
- 2024-08-20 07:02:088月19日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0937，涨0.05%
- 2024-08-17 07:02:168月16日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0932，涨0.01%
