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- 2025-03-29 02:11:413月28日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0312，涨0.08%
- 2025-03-29 02:11:413月28日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0312，涨0.08%
- 2025-03-18 02:04:033月17日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0278，跌0.19%
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- 2025-03-13 09:31:01基金分红：博时聚瑞6个月定开债发起式基金3月19日分红
- 2025-02-08 02:03:082月7日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0834，涨0.12%
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- 2025-01-01 07:47:2512月31日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0822，涨0.1%
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- 2024-12-28 07:49:1312月27日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0811，涨0.14%
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- 2024-12-21 07:47:2012月20日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0796，涨0.06%
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- 2024-12-14 01:34:5312月13日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0789，涨0.26%
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- 2024-12-07 01:35:5612月6日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0761，涨0.14%
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- 2024-11-30 01:36:1511月29日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0746，涨0.14%
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- 2024-11-23 01:36:0611月22日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0731，涨0.07%
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- 2024-10-26 01:37:3510月25日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0698，跌0.1%
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- 2024-10-19 01:07:5910月18日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0709，涨0.13%
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- 2024-10-12 01:07:5210月11日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0695，涨0.34%
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- 2024-10-11 01:06:5510月10日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0682，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:10:2510月9日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0659，跌0.03%
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- 2024-10-09 01:06:1010月8日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0662，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:07:189月30日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.068，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:06:579月27日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0697，跌0.39%
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- 2024-09-27 01:07:509月26日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0739，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:09:329月25日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0745，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:07:529月24日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0734，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:05:479月23日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0733
- 2024-09-24 01:05:479月23日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0733
- 2024-09-21 01:07:479月20日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0733，涨0.02%
- 2024-09-21 01:07:479月20日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0733，涨0.02%
- 2024-09-20 01:08:049月19日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0731，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:06:389月18日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0733，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:07:599月13日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0726，涨0.02%
- 2024-09-14 01:07:599月13日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0726，涨0.02%
- 2024-09-13 01:08:219月12日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0724，涨0.03%
- 2024-09-13 01:08:219月12日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0724，涨0.03%
- 2024-09-12 01:08:509月11日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0721，涨0.04%
- 2024-09-12 01:08:509月11日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0721，涨0.04%
- 2024-09-11 01:09:219月10日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0717，跌0.01%
- 2024-09-11 01:09:219月10日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0717，跌0.01%
- 2024-09-10 01:08:399月9日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0718，涨0.01%
