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- 2024-10-29 01:53:4010月28日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.204，跌0.08%
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- 2024-10-26 01:42:1710月25日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.205，跌0.08%
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- 2024-10-25 01:37:3610月24日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.206
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- 2024-10-15 01:10:2610月14日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.204，涨0.33%
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- 2024-10-11 01:08:5510月10日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.196，涨0.17%
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- 2024-10-10 02:12:2810月9日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.194，跌0.25%
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- 2024-10-01 01:09:249月30日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.201，跌0.5%
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- 2024-09-27 13:44:02关于新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-09-27 01:10:309月26日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.212，跌0.08%
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- 2024-09-26 01:13:479月25日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.213，涨0.08%
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- 2024-09-20 01:11:159月19日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.212
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- 2024-09-11 01:12:549月10日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21
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- 2024-09-10 01:12:059月9日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21
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- 2024-09-07 01:11:429月6日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21
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- 2024-09-06 01:15:209月5日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21，涨0.08%
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- 2024-09-05 01:09:119月4日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.209
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- 2024-09-04 01:07:479月3日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.209
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- 2024-09-03 01:07:049月2日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.209，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:05:408月30日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.208
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- 2024-08-30 01:07:088月29日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.208
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- 2024-08-29 01:08:108月28日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.208，涨0.08%
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- 2024-08-28 01:08:408月27日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.207，跌0.17%
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- 2024-08-27 01:10:438月26日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.209
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- 2024-08-24 01:10:588月23日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.209，跌0.08%
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- 2024-08-23 01:12:118月22日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21
- 2024-08-23 01:12:118月22日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21
- 2024-08-22 01:06:068月21日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.21，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:07:148月20日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-21 01:07:148月20日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-20 01:07:518月19日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-20 01:07:518月19日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-17 01:11:398月16日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-17 01:11:398月16日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-16 01:42:308月15日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-16 01:42:308月15日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211
- 2024-08-15 01:08:038月14日基金净值：平安惠盈纯债A最新净值1.211，涨0.08%
