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- 2025-01-07 01:34:271月6日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0521，涨0.01%
- 2025-01-07 01:34:271月6日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0521，涨0.01%
- 2024-12-13 01:43:0612月12日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0461，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:43:3212月11日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0455，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:43:4012月10日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0452，涨0.13%
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- 2024-12-06 01:41:3912月5日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:43:4712月4日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0431，涨0.07%
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- 2024-12-03 01:44:0612月2日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0426，涨0.18%
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- 2024-11-29 01:42:4611月28日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.04，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:42:4311月27日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:43:1111月26日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0393，涨0.01%
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- 2024-11-23 01:41:5811月22日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0388，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:41:5811月21日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0386，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:43:4011月20日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0382
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- 2024-11-20 01:45:2711月19日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:41:2611月18日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.038，跌0.02%
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- 2024-11-14 01:42:4811月13日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.038，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:44:5611月12日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:42:0711月11日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0379，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:40:4811月4日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0366，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:55:1210月28日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:44:2710月25日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0349
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- 2024-10-25 01:39:5610月24日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0349，跌0.01%
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- 2024-10-15 01:12:5310月14日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.036，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:12:3010月10日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.034，涨0.16%
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- 2024-10-10 02:15:1110月9日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0323
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- 2024-10-01 01:12:049月30日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0335，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:12:599月26日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0373，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:17:259月25日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0377，涨0.13%
- 2024-09-26 01:17:259月25日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0377，涨0.13%
- 2024-09-20 01:13:569月19日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0363，跌0.02%
- 2024-09-20 01:13:569月19日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0363，跌0.02%
- 2024-09-11 01:16:189月10日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0347，涨0.02%
- 2024-09-11 01:16:189月10日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0347，涨0.02%
