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- 2024-11-23 01:41:5811月22日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0388，涨0.02%
- 2024-11-23 01:41:5811月22日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0388，涨0.02%
- 2024-11-22 01:41:5811月21日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0386，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:43:4011月20日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0382
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- 2024-11-20 01:45:2711月19日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:41:2611月18日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.038，跌0.02%
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- 2024-11-14 01:42:4811月13日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.038，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:44:5611月12日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:42:0711月11日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0379，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:40:4811月4日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0366，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:55:1210月28日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:44:2710月25日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0349
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- 2024-10-25 01:39:5610月24日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0349，跌0.01%
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- 2024-10-15 01:12:5310月14日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.036，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:12:3010月10日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.034，涨0.16%
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- 2024-10-10 02:15:1110月9日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0323
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- 2024-10-01 01:12:049月30日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0335，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:12:599月26日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0373，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:17:259月25日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0377，涨0.13%
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- 2024-09-20 01:13:569月19日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0363，跌0.02%
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- 2024-09-11 01:16:189月10日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0347，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:15:569月9日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0345，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:13:549月6日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0342
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- 2024-09-06 01:19:209月5日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:15:409月4日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:10:129月3日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.034，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:09:059月2日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0337，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:07:288月30日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:09:188月29日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0324
- 2024-08-30 01:09:188月29日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0324
- 2024-08-29 01:11:058月28日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0324，涨0.05%
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- 2024-08-28 01:11:528月27日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0319，跌0.09%
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