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- 2024-07-13 01:04:307月12日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0052，涨0.02%
- 2024-07-13 01:04:307月12日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0052，涨0.02%
- 2024-07-12 01:04:397月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.005，涨0.02%
- 2024-07-12 01:04:397月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.005，涨0.02%
- 2024-07-11 01:05:127月10日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0048
- 2024-07-11 01:05:127月10日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0048
- 2024-07-10 01:05:147月9日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0048，涨0.03%
- 2024-07-10 01:05:147月9日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0048，涨0.03%
- 2024-07-09 01:04:587月8日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0045，跌0.02%
- 2024-07-09 01:04:587月8日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0045，跌0.02%
- 2024-07-06 01:04:497月5日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0047，跌0.03%
- 2024-07-06 01:04:497月5日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0047，跌0.03%
- 2024-06-11 09:03:23基金分红：招商招裕纯债基金6月14日分红
- 2023-12-07 09:03:58基金分红：招商招裕纯债基金12月11日分红
- 2023-09-20 09:04:03基金分红：招商招裕纯债基金9月25日分红
