- 2024-09-07 01:21:479月6日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1781,跌0.32%
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- 2024-09-05 01:22:009月4日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1779,跌0.04%
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- 2024-09-04 01:18:449月3日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1784,涨0.16%
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- 2024-09-03 01:16:499月2日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1765,跌0.47%
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- 2024-08-31 01:13:518月30日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.182,涨0.7%
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- 2024-08-30 01:14:298月29日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1738,涨0.46%
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- 2024-08-29 01:18:518月28日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1684,涨0.03%
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- 2024-08-28 01:20:428月27日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1681,跌0.23%
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- 2024-08-27 01:21:278月26日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1708,涨0.27%
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- 2024-08-24 01:20:508月23日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1676,涨0.02%
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- 2024-08-22 01:12:528月21日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1705,涨0.16%
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- 2024-08-20 01:17:388月19日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1737,涨0.24%
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- 2024-08-15 01:19:098月14日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1743,跌0.28%
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- 2024-08-13 01:16:418月12日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1764,跌0.14%
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- 2024-08-09 01:18:408月8日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1792,跌0.14%
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- 2024-08-06 01:20:258月5日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1782,跌0.61%
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- 2024-07-30 01:21:567月29日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1791,跌0.23%
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- 2024-07-26 01:23:447月25日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1731,跌0.04%
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- 2024-07-25 01:11:167月24日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1736,跌0.57%
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- 2024-07-24 01:18:077月23日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1803,跌0.79%
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- 2024-07-23 01:38:227月22日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1897,跌0.16%
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- 2024-07-21 04:20:34二季报点评:光大安祺债券A基金季度涨幅0.20%
- 2024-07-19 01:20:297月18日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1893,跌0.03%
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- 2024-07-10 01:19:137月9日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1921,涨0.51%
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- 2024-07-09 01:19:347月8日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1861,跌0.53%
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