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- 2024-08-15 01:40:528月14日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1221，涨0.04%
- 2024-08-14 01:43:458月13日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1216，跌0.02%
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- 2024-08-13 01:32:468月12日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1218，跌0.09%
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- 2024-08-10 01:17:208月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1228，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:33:078月8日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1233，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:17:268月7日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1234，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:17:268月6日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.123，涨0.01%
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- 2024-08-06 01:15:248月5日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1229，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:17:048月2日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:17:148月1日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1222，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:20:257月30日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1216，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:17:037月29日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1212，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:17:087月26日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1207，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:20:367月25日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1204，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:40:497月24日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1199，涨0.04%
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- 2024-07-24 01:36:257月23日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1195，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:17:437月19日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1187，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:17:557月18日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1186，涨0.03%
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- 2024-07-18 01:17:157月17日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1183
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- 2024-07-17 01:16:467月16日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1183，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:15:247月15日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1182，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:15:167月12日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1178，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:15:467月11日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1175，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:17:477月10日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1174，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:16:517月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1172，涨0.03%
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- 2024-07-09 01:17:147月8日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1169，涨0.01%
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- 2024-07-06 01:16:557月5日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1168，涨0.03%
- 2024-07-06 01:16:557月5日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1168，涨0.03%
- 2024-06-07 09:31:58基金分红：天治鑫利纯债债券基金6月12日分红
- 2024-03-23 09:15:11基金分红：天治鑫利纯债债券基金3月27日分红
- 2023-12-14 09:05:59基金分红：天治鑫利纯债债券基金12月18日分红
- 2023-11-21 09:04:25公告速递：天治鑫利纯债债券基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业……
