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- 2025-03-26 02:16:503月25日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0219，涨0.05%
- 2025-03-26 02:16:503月25日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0219，涨0.05%
- 2025-03-18 02:14:213月17日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0187，跌0.08%
- 2025-03-18 02:14:213月17日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0187，跌0.08%
- 2025-03-14 23:47:293月13日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0188，涨0.08%
- 2025-03-14 23:47:293月13日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0188，涨0.08%
- 2025-02-05 01:42:191月27日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0231，涨0.09%
- 2025-02-05 01:42:191月27日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0231，涨0.09%
- 2024-12-13 09:05:11基金分红：万家恒瑞18个月基金12月19日分红
- 2024-11-26 19:04:2411月25日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0492，涨0.07%
- 2024-11-26 19:04:2411月25日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0492，涨0.07%
- 2024-11-04 04:32:3711月1日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0441，涨0.07%
- 2024-11-04 04:32:3711月1日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0441，涨0.07%
- 2024-10-11 14:18:16关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-10-11 14:18:16关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-07-10 00:09:567月8日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0383，跌0.05%
- 2024-07-10 00:09:567月8日基金净值：万家恒瑞18个月定开债A最新净值1.0383，跌0.05%
- 2023-12-07 09:03:57基金分红：万家恒瑞18个月基金12月13日分红
- 2023-06-14 09:03:01基金分红：万家恒瑞18个月基金6月20日分红
- 2022-12-09 09:04:59基金分红：万家恒瑞基金12月15日分红
