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- 2025-04-03 14:00:514月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.114，涨0.09%
- 2025-04-03 14:00:514月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.114，涨0.09%
- 2025-03-29 08:01:003月28日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.113，涨0.13%
- 2025-03-29 08:01:003月28日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.113，涨0.13%
- 2025-03-22 14:00:513月21日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1116，涨0.05%
- 2025-03-22 14:00:513月21日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1116，涨0.05%
- 2025-03-15 14:00:473月14日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.111，涨0.02%
- 2025-03-15 14:00:473月14日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.111，涨0.02%
- 2025-03-08 14:00:503月7日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1108，跌0.1%
- 2025-03-08 14:00:503月7日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1108，跌0.1%
- 2025-03-01 14:00:502月28日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1119，跌0.21%
- 2025-03-01 14:00:502月28日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1119，跌0.21%
- 2025-02-22 14:00:462月21日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1142，跌0.31%
- 2025-02-22 14:00:462月21日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1142，跌0.31%
- 2025-02-15 14:00:462月14日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1177，跌0.19%
- 2025-02-15 14:00:462月14日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1177，跌0.19%
- 2025-02-08 08:00:572月7日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1198，涨0.13%
- 2025-02-08 08:00:572月7日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1198，涨0.13%
- 2025-02-05 01:30:351月27日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1184，涨0.12%
- 2025-02-05 01:30:351月27日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1184，涨0.12%
- 2025-01-25 13:30:371月24日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1171，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:31:231月17日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1174，跌0.08%
- 2025-01-18 07:31:231月17日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1174，跌0.08%
- 2025-01-11 07:31:191月10日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1183，跌0.21%
- 2025-01-11 07:31:191月10日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1183，跌0.21%
- 2025-01-04 13:30:301月3日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1206，涨0.07%
- 2025-01-04 13:30:301月3日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1206，涨0.07%
- 2025-01-03 07:30:341月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1453，涨0.1%
- 2025-01-03 07:30:341月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1453，涨0.1%
- 2025-01-02 19:30:29基金分红：中银悦享定期开放债券基金1月7日分红
- 2025-01-01 07:30:3412月31日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1442，涨0.05%
- 2025-01-01 07:30:3412月31日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1442，涨0.05%
- 2024-12-31 07:30:3712月30日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1436，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:30:3312月27日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1437，涨0.08%
- 2024-12-28 07:30:3312月27日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1437，涨0.08%
- 2024-12-27 13:30:3312月26日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1428，涨0.02%
- 2024-12-27 13:30:3312月26日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1428，涨0.02%
- 2024-12-26 07:30:4412月25日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1426，跌0.06%
- 2024-12-26 07:30:4412月25日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1426，跌0.06%
- 2024-12-25 07:30:3312月24日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1433，跌0.01%
- 2024-12-25 07:30:3312月24日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1433，跌0.01%
- 2024-12-24 07:30:3512月23日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1434，涨0.05%
- 2024-12-24 07:30:3512月23日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1434，涨0.05%
- 2024-12-21 07:30:3312月20日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1428，涨0.12%
- 2024-12-21 07:30:3312月20日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1428，涨0.12%
- 2024-12-20 07:30:3012月19日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1414，涨0.04%
- 2024-12-20 07:30:3012月19日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1414，涨0.04%
- 2024-12-19 07:30:3112月18日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.141，跌0.02%
- 2024-12-19 07:30:3112月18日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.141，跌0.02%
- 2024-12-18 07:30:4912月17日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1412，跌0.04%
- 2024-12-18 07:30:4912月17日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1412，跌0.04%
- 2024-12-17 07:30:5512月16日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1416，涨0.1%
- 2024-12-17 07:30:5512月16日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1416，涨0.1%
- 2024-12-14 10:13:17中银悦享定期开放债券: 关于调整旗下中银悦享定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-12-14 07:30:5712月13日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1405，涨0.15%
- 2024-12-14 07:30:5712月13日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1405，涨0.15%
- 2024-12-13 07:30:5112月12日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1388，涨0.06%
- 2024-12-13 07:30:5112月12日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1388，涨0.06%
