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- 2024-08-09 01:14:338月8日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0335，跌0.19%
- 2024-08-08 01:16:438月7日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0355，涨0.07%
- 2024-08-08 01:16:438月7日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0355，涨0.07%
- 2024-08-07 01:16:478月6日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-08-07 01:16:478月6日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-08-06 01:14:468月5日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0351，涨0.04%
- 2024-08-06 01:14:468月5日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0351，涨0.04%
- 2024-08-03 01:16:338月2日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0347，涨0.03%
- 2024-08-03 01:16:338月2日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0347，涨0.03%
- 2024-08-02 01:16:378月1日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0344，涨0.12%
- 2024-08-02 01:16:378月1日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0344，涨0.12%
- 2024-08-01 10:14:32关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-07-31 01:17:397月30日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，涨0.05%
- 2024-07-31 01:17:397月30日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，涨0.05%
- 2024-07-30 01:16:317月29日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0321，涨0.1%
- 2024-07-30 01:16:317月29日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0321，涨0.1%
- 2024-07-27 01:16:317月26日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0311，涨0.02%
- 2024-07-27 01:16:317月26日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0311，涨0.02%
- 2024-07-26 01:19:007月25日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0309，涨0.06%
- 2024-07-26 01:19:007月25日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0309，涨0.06%
- 2024-07-25 01:40:247月24日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0303，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:36:077月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0305，涨0.12%
- 2024-07-24 01:36:077月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0305，涨0.12%
- 2024-07-22 09:18:14关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-07-20 01:17:117月19日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0276，涨0.04%
- 2024-07-20 01:17:117月19日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0276，涨0.04%
- 2024-07-19 11:36:15浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
- 2024-07-19 01:20:327月18日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0272，跌0.04%
- 2024-07-19 01:20:327月18日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0272，跌0.04%
- 2024-07-18 01:19:367月17日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0276，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:19:077月16日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-07-16 01:17:397月15日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0271，涨0.08%
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- 2024-07-13 01:17:197月12日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0263，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:17:457月11日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0259，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:20:257月10日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0254，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:19:167月9日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0253，涨0.12%
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- 2024-07-09 01:19:377月8日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0241，跌0.13%
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- 2024-07-06 01:19:097月5日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0254，跌0.11%
- 2024-07-06 01:19:097月5日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0254，跌0.11%
- 2024-01-19 09:38:13基金分红：浙商惠利纯债基金1月23日分红
- 2023-12-23 09:05:23公告速递：浙商惠利纯债基金限制大额申购及转换转入业务
- 2023-06-27 09:06:22基金分红：浙商惠利纯债基金6月29日分红
