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- 2025-02-21 14:04:582月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0711，跌0.07%
- 2025-02-20 08:12:472月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0718，涨0.03%
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- 2025-02-19 14:05:122月18日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0715，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:12:552月17日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0722，跌0.05%
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- 2025-02-15 14:01:452月14日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0727，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:04:452月13日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0733，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:04:042月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0735
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- 2025-02-12 14:03:572月11日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0735
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- 2025-02-11 08:12:532月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0735，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:07:382月7日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.074，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:08:502月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0739，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:07:142月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0734，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:32:521月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0717
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- 2025-01-24 07:35:151月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0717，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:33:271月22日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.072
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- 2025-01-22 07:37:301月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.072，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:37:581月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0715，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:38:511月17日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0717，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:37:491月16日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.072，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:34:261月15日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0725，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:34:291月14日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0724，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:34:331月13日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0721，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:38:411月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0725
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- 2025-01-10 07:37:281月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0725，跌0.07%
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- 2025-01-09 13:33:151月8日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0733
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- 2025-01-08 13:33:161月7日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0733，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:37:421月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0739，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:34:071月3日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0736，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:34:371月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0733，涨0.12%
- 2025-01-03 07:34:371月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0733，涨0.12%
- 2025-01-01 07:35:2212月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.072，涨0.07%
- 2025-01-01 07:35:2212月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.072，涨0.07%
- 2024-12-31 07:34:5612月30日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0712
