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- 2025-03-04 02:14:543月3日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3593，涨0.04%
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- 2025-02-08 08:23:272月7日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3668，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:24:012月6日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3666，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:17:342月5日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3658，涨0.05%
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- 2025-01-23 07:43:181月22日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3643，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:48:511月20日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3634，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:51:101月17日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3638，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:49:211月16日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3643，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:42:281月15日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3648，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:42:151月14日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3644，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:42:181月13日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.364，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:50:331月10日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3651
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- 2025-01-10 07:48:351月9日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3651，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:37:321月8日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3664
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- 2025-01-08 13:37:271月7日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3664，跌0.07%
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- 2025-01-07 07:48:171月6日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3673，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:39:121月3日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.367，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:42:331月2日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3658，涨0.21%
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- 2025-01-01 07:42:5112月31日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3629，涨0.15%
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- 2024-12-31 07:43:5012月30日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3609，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:43:3812月27日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3604，涨0.13%
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- 2024-12-27 13:35:1512月26日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3587，涨0.02%
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- 2024-12-26 14:42:41招商招坤纯债A,招商招坤纯债C: 招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同(……
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- 2024-12-26 14:34:51招商招坤纯债A,招商招坤纯债C: 招商招坤纯债债券型证券投资基金托管协议(……
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- 2024-12-26 07:44:2312月25日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3584，跌0.07%
- 2024-12-26 07:44:2312月25日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3584，跌0.07%
- 2024-12-25 07:41:3712月24日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3594，跌0.08%
- 2024-12-25 07:41:3712月24日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3594，跌0.08%
- 2024-12-24 07:41:3212月23日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3605，涨0.06%
- 2024-12-24 07:41:3212月23日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3605，涨0.06%
- 2024-12-21 07:42:5112月20日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3597，涨0.15%
- 2024-12-21 07:42:5112月20日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3597，涨0.15%
- 2024-12-20 07:41:2812月19日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3577，跌0.02%
- 2024-12-20 07:41:2812月19日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3577，跌0.02%
- 2024-12-19 07:41:4512月18日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.358，跌0.11%
- 2024-12-19 07:41:4512月18日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.358，跌0.11%
