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- 2024-10-12 01:01:1410月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0547，涨0.19%
- 2024-10-12 01:01:1410月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0547，涨0.19%
- 2024-10-11 01:01:1410月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0527，涨0.16%
- 2024-10-11 01:01:1410月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0527，涨0.16%
- 2024-10-10 02:04:3510月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.051，跌0.1%
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- 2024-10-09 01:01:0310月8日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0521，跌0.13%
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- 2024-10-01 01:01:249月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0535，跌0.27%
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- 2024-09-28 01:01:169月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0563，跌0.22%
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- 2024-09-27 01:01:189月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0586，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:01:219月25日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0589，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:01:159月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
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- 2024-09-24 01:01:049月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
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- 2024-09-21 01:01:169月20日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
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- 2024-09-20 01:01:159月19日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:169月18日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.058，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:01:159月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0572，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:01:219月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0569，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:01:229月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0567，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:01:299月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0563，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:01:249月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:01:259月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056
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- 2024-09-06 01:01:319月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:01:249月4日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:01:179月3日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0555，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:30:509月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.055，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:30:548月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.054，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:30:498月29日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0537，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:05:588月28日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:10:098月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0532，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:01:228月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:01:198月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545
- 2024-08-24 01:01:198月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545
- 2024-08-23 01:01:328月22日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545
- 2024-08-23 01:01:328月22日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545
