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- 2025-01-14 07:31:101月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0572，跌0.08%
- 2025-01-14 07:31:101月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0572，跌0.08%
- 2025-01-11 07:32:211月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.058，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:32:111月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0585，跌0.07%
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- 2025-01-09 13:31:021月8日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0592，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:31:051月7日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0594，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:32:101月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.06，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:30:541月3日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0598，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:31:061月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0592，涨0.14%
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- 2025-01-01 07:31:0712月31日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0577，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:31:1112月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0567，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:31:0612月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0566，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:30:5112月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0555，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:31:2912月25日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:31:0212月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:31:0712月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0562，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:31:0312月20日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0558，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:30:5812月19日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0547，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:31:0612月18日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0706，跌0.04%
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- 2024-12-18 10:31:17基金分红：国寿安保安康纯债债券基金12月20日分红
- 2024-12-18 07:31:3712月17日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.071，跌0.04%
- 2024-12-18 07:31:3712月17日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.071，跌0.04%
- 2024-12-17 07:31:2512月16日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0714，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:31:2812月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0704，涨0.14%
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- 2024-12-13 07:31:2112月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0689，涨0.06%
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- 2024-12-12 07:31:2212月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0683，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:31:2112月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0681，涨0.17%
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- 2024-12-10 07:31:5812月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0663，涨0.06%
- 2024-12-10 07:31:5812月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0663，涨0.06%
- 2024-12-07 07:31:2812月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0657，涨0.01%
- 2024-12-07 07:31:2812月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0657，涨0.01%
- 2024-12-06 07:31:2212月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0656，涨0.03%
- 2024-12-06 07:31:2212月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0656，涨0.03%
- 2024-12-05 07:31:2212月4日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0653，涨0.08%
- 2024-12-05 07:31:2212月4日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0653，涨0.08%
- 2024-12-04 07:31:2212月3日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0645，涨0.02%
- 2024-12-04 07:31:2212月3日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0645，涨0.02%
- 2024-12-03 07:31:2212月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0643，涨0.19%
