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- 2024-11-02 07:02:1511月1日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0566，涨0.08%
- 2024-11-01 07:31:3610月31日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0558，涨0.04%
- 2024-11-01 07:31:3610月31日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0558，涨0.04%
- 2024-10-31 07:31:0910月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554
- 2024-10-31 07:31:0910月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554
- 2024-10-30 07:31:3410月29日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554
- 2024-10-30 07:31:3410月29日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554
- 2024-10-29 07:31:4110月28日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554
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- 2024-10-26 07:31:3610月25日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0554，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:30:4810月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0555，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:01:1610月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0557，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:01:0910月22日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0565，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:01:1110月21日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0571，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:01:0910月18日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0572，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:01:1610月17日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0573，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:01:1210月16日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0568，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:01:2010月15日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0567，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:01:1110月14日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0561，涨0.13%
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- 2024-10-12 01:01:1410月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0547，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:01:1410月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0527，涨0.16%
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- 2024-10-10 02:04:3510月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.051，跌0.1%
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- 2024-10-09 01:01:0310月8日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0521，跌0.13%
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- 2024-10-01 01:01:249月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0535，跌0.27%
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- 2024-09-28 01:01:169月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0563，跌0.22%
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- 2024-09-27 01:01:189月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0586，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:01:219月25日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0589，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:01:159月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
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- 2024-09-24 01:01:049月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
- 2024-09-24 01:01:049月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
- 2024-09-21 01:01:169月20日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
- 2024-09-21 01:01:169月20日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579
- 2024-09-20 01:01:159月19日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0579，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:169月18日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.058，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:01:159月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0572，涨0.03%
- 2024-09-14 01:01:159月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0572，涨0.03%
- 2024-09-13 01:01:219月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0569，涨0.02%
- 2024-09-13 01:01:219月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0569，涨0.02%
- 2024-09-12 01:01:229月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0567，涨0.04%
