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- 2024-09-12 01:01:229月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0567，涨0.04%
- 2024-09-11 01:01:299月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0563，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:01:249月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:01:259月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056
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- 2024-09-06 01:01:319月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:01:249月4日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:01:179月3日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0555，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:30:509月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.055，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:30:548月30日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.054，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:30:498月29日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0537，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:05:588月28日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:10:098月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0532，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:01:228月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:01:198月23日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545
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- 2024-08-23 01:01:328月22日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545
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- 2024-08-22 01:32:058月21日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:31:268月20日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0549
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- 2024-08-20 01:01:128月19日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0549，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:01:178月16日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0545，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:35:388月15日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0544，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:01:128月14日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.055，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:31:088月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0541，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:01:118月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0537，跌0.15%
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- 2024-08-10 01:01:138月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0553，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:01:108月8日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0559，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:01:158月7日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0563，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:01:188月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0561，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:01:208月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0564，涨0.04%
- 2024-08-06 01:01:208月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0564，涨0.04%
- 2024-08-03 01:01:128月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056，涨0.04%
- 2024-08-03 01:01:128月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.056，涨0.04%
- 2024-08-02 01:01:158月1日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0556，涨0.04%
- 2024-08-02 01:01:158月1日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0556，涨0.04%
- 2024-08-01 07:01:537月31日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0552，涨0.03%
