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- 2025-06-26 09:31:27万家鑫安纯债债券A基金经理变动：增聘张如晨,支琪凯,郅元为基金经理
- 2025-06-05 11:13:10万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-06-05 09:31:41基金分红：万家鑫安纯债基金6月11日分红
- 2025-03-18 02:38:523月17日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0011，跌0.54%
- 2025-03-18 02:38:523月17日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0011，跌0.54%
- 2024-12-31 09:39:46关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额……
- 2024-12-31 09:31:22公告速递：万家鑫安纯债基金暂停大额申购
- 2024-12-20 11:30:56关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告
- 2024-12-02 10:31:25关于旗下部分基金在邮储银行开通申购、定投业务的公告
- 2024-11-26 19:05:2211月25日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-11-26 19:05:2211月25日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-11-04 04:33:0511月1日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9946，涨0.01%
- 2024-11-04 04:33:0511月1日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9946，涨0.01%
- 2024-10-15 01:19:5010月14日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9905，涨0.05%
- 2024-10-15 01:19:5010月14日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9905，涨0.05%
- 2024-10-11 01:19:3910月10日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9902，涨0.13%
- 2024-10-11 01:19:3910月10日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9902，涨0.13%
- 2024-10-10 02:21:2210月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9889，跌0.14%
- 2024-10-10 02:21:2210月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9889，跌0.14%
- 2024-10-01 01:17:499月30日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9923，跌0.36%
- 2024-10-01 01:17:499月30日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9923，跌0.36%
- 2024-09-27 13:42:30关于增加贵文基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开通定投业务及参加其……
- 2024-09-27 01:21:449月26日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.002，跌0.12%
- 2024-09-27 01:21:449月26日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.002，跌0.12%
- 2024-09-24 10:10:43关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额……
- 2024-09-24 01:14:539月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0184
- 2024-09-24 01:14:539月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0184
- 2024-09-20 10:01:13万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-09-20 09:05:21基金分红：万家鑫安纯债基金9月26日分红
- 2024-09-14 09:02:28公告速递：万家鑫安纯债基金暂停大额申购
- 2024-09-13 01:23:049月12日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.017，涨0.01%
- 2024-09-13 01:23:049月12日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.017，涨0.01%
- 2024-09-10 01:24:579月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0163，涨0.01%
- 2024-09-10 01:24:579月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0163，涨0.01%
- 2024-09-07 01:22:339月6日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0162，涨0.03%
- 2024-09-07 01:22:339月6日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0162，涨0.03%
- 2024-09-05 01:22:549月4日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0155，涨0.06%
- 2024-09-05 01:22:549月4日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0155，涨0.06%
- 2024-09-04 01:19:259月3日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0149，涨0.06%
- 2024-09-04 01:19:259月3日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0149，涨0.06%
- 2024-09-03 01:17:179月2日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0143，涨0.07%
- 2024-09-03 01:17:179月2日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0143，涨0.07%
- 2024-08-31 01:15:248月30日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0136，涨0.03%
- 2024-08-31 01:15:248月30日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0136，涨0.03%
- 2024-08-30 01:15:088月29日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0133，涨0.05%
- 2024-08-30 01:15:088月29日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0133，涨0.05%
- 2024-08-29 01:19:328月28日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0128，涨0.01%
- 2024-08-29 01:19:328月28日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0128，涨0.01%
- 2024-08-28 01:21:318月27日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0127，跌0.15%
- 2024-08-28 01:21:318月27日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0127，跌0.15%
- 2024-08-27 01:22:118月26日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0142，跌0.05%
- 2024-08-27 01:22:118月26日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0142，跌0.05%
- 2024-08-24 01:21:298月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0147，跌0.04%
- 2024-08-24 01:21:298月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0147，跌0.04%
- 2024-08-22 01:13:368月21日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0152，跌0.07%
- 2024-08-22 01:13:368月21日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0152，跌0.07%
- 2024-08-21 01:17:428月20日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，跌0.02%
- 2024-08-21 01:17:428月20日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，跌0.02%
- 2024-08-20 01:18:118月19日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0161，跌0.01%
- 2024-08-20 01:18:118月19日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0161，跌0.01%
