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- 2024-08-02 01:13:248月1日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2851，涨0.04%
- 2024-07-31 01:14:237月30日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2843，涨0.02%
- 2024-07-31 01:14:237月30日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2843，涨0.02%
- 2024-07-30 01:13:107月29日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.284，涨0.06%
- 2024-07-30 01:13:107月29日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.284，涨0.06%
- 2024-07-27 01:13:317月26日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2832，涨0.06%
- 2024-07-27 01:13:317月26日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2832，涨0.06%
- 2024-07-26 01:12:527月25日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2824，涨0.08%
- 2024-07-26 01:12:527月25日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2824，涨0.08%
- 2024-07-25 01:38:217月24日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2814，涨0.02%
- 2024-07-25 01:38:217月24日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2814，涨0.02%
- 2024-07-24 01:10:227月23日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2812，涨0.06%
- 2024-07-24 01:10:227月23日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2812，涨0.06%
- 2024-07-23 01:35:197月22日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2804，涨0.06%
- 2024-07-23 01:35:197月22日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2804，涨0.06%
- 2024-07-20 01:12:177月19日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2796，涨0.02%
- 2024-07-20 01:12:177月19日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2796，涨0.02%
- 2024-07-19 17:14:48南方颐元定开债券发起: 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年……
- 2024-07-19 17:14:48南方颐元定开债券发起: 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年……
- 2024-07-19 01:13:117月18日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2794，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:12:477月17日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2795，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:12:087月16日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2793，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:11:177月15日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2792，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:10:537月12日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2787，涨0.05%
- 2024-07-13 01:10:537月12日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2787，涨0.05%
- 2024-07-12 01:11:317月11日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2781，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:12:557月10日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2777，涨0.02%
- 2024-07-11 01:12:557月10日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2777，涨0.02%
- 2024-07-10 01:12:237月9日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2774，涨0.06%
- 2024-07-10 01:12:237月9日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2774，涨0.06%
- 2024-07-09 01:12:307月8日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2766，跌0.08%
- 2024-07-09 01:12:307月8日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2766，跌0.08%
- 2024-07-06 01:11:557月5日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2776，跌0.05%
- 2024-07-06 01:11:557月5日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.2776，跌0.05%
- 2022-11-18 09:33:35基金分红：南方颐元定开债券发起基金11月23日分红
