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- 2025-04-02 02:29:044月1日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1433，涨0.02%
- 2025-04-02 02:29:044月1日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1433，涨0.02%
- 2025-03-29 02:34:013月28日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1423，涨0.01%
- 2025-03-29 02:34:013月28日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1423，涨0.01%
- 2025-03-28 02:47:523月27日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1422，涨0.01%
- 2025-03-28 02:47:523月27日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1422，涨0.01%
- 2025-03-27 07:01:503月26日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1421，涨0.04%
- 2025-03-27 07:01:503月26日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1421，涨0.04%
- 2025-02-20 02:35:282月19日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1447，涨0.03%
- 2025-02-20 02:35:282月19日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1447，涨0.03%
- 2025-02-11 02:29:392月10日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1468，跌0.03%
- 2025-02-11 02:29:392月10日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1468，跌0.03%
- 2025-02-08 02:34:242月7日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1471，涨0.04%
- 2025-02-08 02:34:242月7日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1471，涨0.04%
- 2025-02-07 02:37:502月6日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1466，涨0.06%
- 2025-02-07 02:37:502月6日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1466，涨0.06%
- 2025-02-06 02:41:552月5日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1459，涨0.06%
- 2025-02-06 02:41:552月5日基金净值：招商招怡纯债A最新净值1.1459，涨0.06%
- 2024-11-07 10:38:00招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
- 2024-11-07 10:38:00招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
- 2023-06-21 09:02:34公告速递：暂停招商招怡纯债基金大额申购和转换转入业务
