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- 2024-08-08 01:16:578月7日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0949，涨0.08%
- 2024-08-08 01:16:578月7日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0949，涨0.08%
- 2024-08-07 01:17:038月6日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.094，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:14:578月5日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0944，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:16:438月2日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.094，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:16:508月1日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0936，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:17:507月30日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0931，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:16:437月29日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0929，涨0.04%
- 2024-07-30 01:16:437月29日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0929，涨0.04%
- 2024-07-27 01:16:437月26日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0925，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:19:487月25日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0923，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:40:327月24日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0919，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:36:107月23日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0918，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:17:237月19日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0909，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:17:367月18日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0908
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- 2024-07-18 01:12:377月17日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0908，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:11:567月16日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0906，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:11:067月15日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0905，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:10:427月12日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0902，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:11:247月11日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0899，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:12:477月10日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0897，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:12:167月9日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0896，涨0.03%
- 2024-07-10 01:12:167月9日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0896，涨0.03%
- 2024-07-09 01:12:167月8日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0893，跌0.03%
- 2024-07-09 01:12:167月8日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0893，跌0.03%
- 2024-07-06 01:11:497月5日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0896，跌0.03%
- 2024-07-06 01:11:497月5日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0896，跌0.03%
- 2022-12-02 09:16:57基金分红：招商招华纯债基金12月7日分红
