- 2024-09-27 01:15:419月26日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0876,跌0.08%
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- 2024-09-26 01:21:399月25日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0885,涨0.16%
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- 2024-09-25 01:16:049月24日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0868,跌0.03%
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- 2024-09-24 01:11:549月23日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0871,涨0.02%
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- 2024-09-21 01:16:079月20日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0869,涨0.02%
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- 2024-09-20 01:16:379月19日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0867,跌0.02%
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- 2024-09-19 01:16:009月18日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0869,涨0.04%
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- 2024-09-14 01:16:339月13日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0865,涨0.05%
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- 2024-09-13 01:17:039月12日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.086
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- 2024-09-12 01:21:439月11日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.086,涨0.06%
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- 2024-09-11 17:31:14关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-09-11 01:21:009月10日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0853,涨0.03%
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- 2024-09-10 01:19:139月9日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.085,涨0.04%
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- 2024-09-07 01:16:119月6日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0846
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- 2024-09-06 01:23:389月5日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0846,涨0.01%
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- 2024-09-05 01:35:489月4日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0845,涨0.02%
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- 2024-09-04 01:35:479月3日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0843,涨0.05%
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- 2024-09-03 01:39:559月2日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0838,涨0.1%
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- 2024-08-31 01:40:508月30日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0827,涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:288月29日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0825,跌0.02%
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- 2024-08-28 02:18:118月27日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0821,跌0.06%
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- 2024-08-27 01:16:028月26日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0827
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- 2024-08-24 01:16:038月23日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0827,涨0.04%
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- 2024-08-23 01:17:578月22日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0823,涨0.02%
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- 2024-08-21 01:37:598月20日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0821
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- 2024-08-20 01:42:058月19日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0821,涨0.03%
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- 2024-08-17 01:16:438月16日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0818
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- 2024-08-16 01:46:048月15日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0818,跌0.06%
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- 2024-08-15 01:40:498月14日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0825,涨0.06%