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- 2024-09-10 01:22:119月9日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1497，涨0.02%
- 2024-09-07 01:20:309月6日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1495
- 2024-09-07 01:20:309月6日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1495
- 2024-09-05 01:36:369月4日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1493
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- 2024-09-04 01:36:419月3日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1493，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:42:228月30日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1485，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:40:338月29日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1483，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:17:458月28日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1481，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:19:348月27日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1478，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:18:038月26日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1486
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- 2024-08-24 01:17:518月23日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1486
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- 2024-08-23 01:22:118月22日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1486，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:44:358月21日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1485，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:39:218月20日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1486，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:43:048月19日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1487，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:21:308月16日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1485，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:47:418月15日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1486，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:41:458月14日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1487，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:45:348月13日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1483，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:33:138月12日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1479，跌0.09%
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- 2024-08-10 01:21:508月9日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1489，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:33:368月8日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1494，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:21:368月7日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1498，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:21:428月6日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1497，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:17:168月5日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1499，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:21:458月2日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1496，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:21:188月1日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1494，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:22:487月30日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1488，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:20:387月29日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1486，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:21:257月26日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1483，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:22:287月25日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1482，涨0.02%
- 2024-07-26 01:22:287月25日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.1482，涨0.02%
- 2024-07-25 01:42:307月24日基金净值：平安惠融纯债最新净值1.148
