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- 2025-03-28 08:27:163月27日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.072
- 2025-03-28 08:27:163月27日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.072
- 2025-03-27 02:34:253月26日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.072，涨0.04%
- 2025-03-27 02:34:253月26日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.072，涨0.04%
- 2025-03-26 02:05:553月25日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0716，涨0.06%
- 2025-03-26 02:05:553月25日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0716，涨0.06%
- 2025-03-21 02:21:463月20日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0707，涨0.08%
- 2025-03-21 02:21:463月20日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0707，涨0.08%
- 2025-03-18 02:05:193月17日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.069，跌0.13%
- 2025-03-18 02:05:193月17日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.069，跌0.13%
- 2025-03-04 02:18:193月3日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0714，涨0.06%
- 2025-03-04 02:18:193月3日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0714，涨0.06%
- 2025-02-07 08:27:532月6日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0763，涨0.07%
- 2025-02-07 08:27:532月6日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0763，涨0.07%
- 2025-02-06 09:23:14关于基金经理恢复履行职责的公告
- 2025-02-06 07:38:522月5日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0756，涨0.04%
- 2025-02-06 07:38:522月5日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0756，涨0.04%
- 2025-01-23 07:46:291月22日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0746，涨0.03%
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- 2025-01-16 07:51:521月15日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0752，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:51:401月14日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0751，涨0.04%
- 2025-01-15 07:51:401月14日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0751，涨0.04%
- 2025-01-14 07:51:461月13日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0747，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:50:2112月24日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.076
- 2024-12-25 07:50:2112月24日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.076
- 2024-12-24 07:50:2512月23日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.076，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:50:2412月19日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0747，涨0.01%
- 2024-12-20 07:50:2412月19日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0747，涨0.01%
- 2024-12-19 07:50:4912月18日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0746，跌0.03%
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- 2024-11-08 07:12:4211月7日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0637，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:11:447月24日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.055
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- 2024-07-23 07:14:037月22日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0548，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:11:387月18日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0541，跌0.01%
- 2024-07-19 07:11:387月18日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0541，跌0.01%
- 2024-07-09 13:37:32关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制……
- 2024-07-09 13:03:54关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
- 2024-07-09 01:09:357月8日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0526，跌0.07%
- 2024-07-09 01:09:357月8日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0526，跌0.07%
- 2024-07-06 01:09:197月5日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0533，跌0.06%
- 2024-07-06 01:09:197月5日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0533，跌0.06%
- 2022-12-07 09:16:05基金分红：鑫元聚利基金12月9日分红
