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- 2024-08-02 07:01:398月1日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0355，涨0.01%
- 2024-08-02 07:01:398月1日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0355，涨0.01%
- 2024-08-01 07:01:407月31日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0354，涨0.01%
- 2024-08-01 07:01:407月31日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0354，涨0.01%
- 2024-07-31 01:01:127月30日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0353
- 2024-07-31 01:01:127月30日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0353
- 2024-07-30 01:01:107月29日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0353，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:01:087月26日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0344，涨0.01%
- 2024-07-27 01:01:087月26日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0344，涨0.01%
- 2024-07-26 01:01:117月25日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0343，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:00:417月24日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0341
- 2024-07-25 01:00:417月24日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0341
- 2024-07-24 01:01:087月23日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-07-23 01:30:457月22日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.034，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:31:337月19日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-07-20 07:31:337月19日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-07-19 01:01:127月18日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0336，涨0.02%
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- 2024-07-18 07:01:427月17日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0334
- 2024-07-18 07:01:427月17日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0334
- 2024-07-17 07:01:457月16日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0334，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:01:407月15日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:01:397月12日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0328，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:01:427月11日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:01:347月10日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0324
- 2024-07-11 07:01:347月10日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0324
- 2024-07-10 01:01:037月9日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0324，涨0.01%
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- 2024-07-09 01:00:577月8日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0323，涨0.03%
- 2024-07-09 01:00:577月8日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0323，涨0.03%
- 2024-07-06 07:01:337月5日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.032，涨0.01%
- 2024-07-06 07:01:337月5日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.032，涨0.01%
- 2023-11-18 09:02:02基金分红：汇添富长添利定期开放债券基金11月22日分红
