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2024-07-24 01:36:337月23日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0052，跌0.12%
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2024-07-20 01:17:547月19日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0063，涨0.01%
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2024-07-19 01:18:127月18日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0062，跌0.01%
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2024-07-18 01:16:577月17日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0063，涨0.01%
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2024-07-17 01:16:327月16日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0062
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2024-07-16 01:14:467月15日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0062
2024-07-16 01:14:467月15日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0062
2024-07-13 01:14:287月12日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0062，涨0.01%
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2024-07-12 01:15:287月11日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0061，涨0.01%
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2024-07-11 01:17:287月10日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.006
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2024-07-10 01:16:357月9日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.006
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2024-07-09 01:16:547月8日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.006
2024-07-09 01:16:547月8日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.006
2024-07-06 01:16:397月5日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.006，跌0.01%
2024-07-06 01:16:397月5日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.006，跌0.01%
2024-05-15 09:31:46基金分红：招商招丰纯债基金5月17日分红
2022-11-18 09:34:33基金分红：招商招丰纯债基金11月23日分红

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