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- 2024-12-21 07:46:2912月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0542，涨0.23%
- 2024-12-21 07:46:2912月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0542，涨0.23%
- 2024-12-20 07:44:5412月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0518，涨0.07%
- 2024-12-20 07:44:5412月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0518，涨0.07%
- 2024-12-19 07:45:2312月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0511，跌0.08%
- 2024-12-19 07:45:2312月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0511，跌0.08%
- 2024-12-18 07:48:2212月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0519，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:42:1412月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，涨0.2%
- 2024-12-17 07:42:1412月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，涨0.2%
- 2024-12-13 07:41:1712月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0481，涨0.08%
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- 2024-12-12 07:41:2812月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0473，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:40:2212月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0466，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:42:5212月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0437，涨0.12%
- 2024-12-10 07:42:5212月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0437，涨0.12%
- 2024-12-06 07:41:4612月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0427，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:41:0912月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0425，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:41:0912月3日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0414，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:41:2412月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0415，涨0.23%
- 2024-12-03 07:41:2412月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0415，涨0.23%
- 2024-11-29 09:31:23基金分红：民生加银鑫元纯债债券基金12月3日分红
- 2024-11-29 07:40:5811月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.058，涨0.08%
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- 2024-11-28 07:40:5611月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0572
- 2024-11-28 07:40:5611月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0572
- 2024-11-27 07:40:4711月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0572，涨0.01%
- 2024-11-27 07:40:4711月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0572，涨0.01%
- 2024-11-26 10:56:42民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金调整……
- 2024-11-26 09:32:13公告速递：民生加银鑫元纯债债券基金调整大额申购、大额转换转入、大额定……
- 2024-11-26 07:41:3511月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0571，涨0.06%
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- 2024-11-22 07:37:5411月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:40:5111月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.056，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:41:0411月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0561，涨0.04%
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- 2024-11-19 07:39:2311月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0557，跌0.05%
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- 2024-11-15 07:40:3911月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0563，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:40:5911月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0561，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:39:2711月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0565，涨0.08%
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- 2024-11-12 07:35:4711月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0557，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:33:4211月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0552，涨0.07%
- 2024-11-08 07:33:4211月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0552，涨0.07%
- 2024-11-07 07:35:2111月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0545，跌0.02%
- 2024-11-07 07:35:2111月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0545，跌0.02%
- 2024-11-06 07:11:3111月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0547，涨0.04%
- 2024-11-06 07:11:3111月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0547，涨0.04%
- 2024-11-05 07:12:3611月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0543，涨0.01%
