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- 2025-04-01 14:15:343月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0471，涨0.07%
- 2025-04-01 14:15:343月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0471，涨0.07%
- 2025-03-29 02:11:243月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0464，跌0.03%
- 2025-03-29 02:11:243月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0464，跌0.03%
- 2025-03-28 02:31:413月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0467，跌0.02%
- 2025-03-28 02:31:413月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0467，跌0.02%
- 2025-03-27 02:33:163月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0469，涨0.1%
- 2025-03-27 02:33:163月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0469，涨0.1%
- 2025-03-26 02:04:093月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0459，涨0.06%
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- 2025-03-21 02:16:253月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0453，涨0.17%
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- 2025-03-20 14:12:353月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0435，涨0.05%
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- 2025-03-18 02:03:463月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0428，跌0.23%
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- 2025-03-06 11:06:46民生鑫元纯债A: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资……
- 2025-03-06 10:26:36民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新……
- 2025-03-06 10:26:36民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新……
- 2025-03-05 14:10:193月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0495，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:13:433月3日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0497，涨0.15%
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- 2025-03-03 23:32:002月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0481，涨0.07%
- 2025-03-03 23:32:002月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0481，涨0.07%
- 2025-03-03 11:00:56民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金……
- 2025-03-03 09:31:01民生加银鑫元纯债A基金经理变动：增聘张玓为基金经理
- 2025-02-28 14:09:432月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0474，跌0.12%
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- 2025-02-27 14:11:312月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0487
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- 2025-02-26 14:12:212月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0487，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:27:402月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0486，跌0.14%
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- 2025-02-22 13:33:092月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0501，跌0.12%
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- 2025-02-21 14:13:162月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0514，跌0.1%
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- 2025-02-20 08:32:412月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，涨0.04%
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- 2025-02-19 14:14:012月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0521，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:32:312月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0532，跌0.1%
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- 2025-02-15 13:34:272月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0543，跌0.11%
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- 2025-02-14 14:13:082月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0555，跌0.04%
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- 2025-02-13 13:32:552月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0559，跌0.03%
- 2025-02-13 13:32:552月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0559，跌0.03%
- 2025-02-12 13:33:012月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0562，涨0.02%
- 2025-02-12 13:33:012月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0562，涨0.02%
- 2025-02-11 08:32:482月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.056，跌0.12%
- 2025-02-11 08:32:482月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.056，跌0.12%
- 2025-02-08 08:21:362月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573
- 2025-02-08 08:21:362月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573
- 2025-02-07 08:22:442月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573，涨0.09%
- 2025-02-07 08:22:442月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573，涨0.09%
- 2025-02-06 07:36:052月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0564，涨0.09%
