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- 2024-09-05 01:06:289月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0535，涨0.04%
- 2024-09-04 01:05:469月3日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.06%
- 2024-09-04 01:05:469月3日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.06%
- 2024-09-03 01:04:569月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:03:508月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0509，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:05:108月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0507，跌0.04%
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- 2024-08-29 01:05:448月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0511，涨0.1%
- 2024-08-29 01:05:448月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0511，涨0.1%
- 2024-08-28 01:06:098月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.05，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:07:158月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0512，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:07:008月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0516，涨0.07%
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- 2024-08-23 01:08:228月22日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0509，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:04:248月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0505，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:05:118月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0506，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:05:438月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0504，涨0.07%
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- 2024-08-17 01:07:288月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0497
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- 2024-08-16 01:40:378月15日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2024-08-15 01:05:518月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0508，涨0.13%
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- 2024-08-14 01:36:058月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0494，涨0.15%
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- 2024-08-13 01:06:268月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0478，跌0.28%
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- 2024-08-10 01:07:318月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0507，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:06:398月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0518，跌0.14%
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- 2024-08-08 01:07:538月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0533，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:08:018月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0527，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:06:538月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.03%
- 2024-08-06 01:06:538月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.03%
- 2024-08-05 10:39:14民生鑫元纯债A: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资……
- 2024-08-05 10:11:00民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新……
- 2024-08-05 10:11:00民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新……
- 2024-08-03 01:07:368月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528，涨0.07%
- 2024-08-03 01:07:368月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528，涨0.07%
- 2024-08-02 01:07:388月1日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0521，涨0.11%
- 2024-08-02 01:07:388月1日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0521，涨0.11%
- 2024-08-01 07:13:557月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0509，涨0.03%
- 2024-08-01 07:13:557月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0509，涨0.03%
- 2024-07-31 01:08:307月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0506，涨0.06%
- 2024-07-31 01:08:307月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0506，涨0.06%
- 2024-07-30 01:07:447月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.05，涨0.1%
- 2024-07-30 01:07:447月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.05，涨0.1%
- 2024-07-27 01:08:047月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0489，涨0.04%
- 2024-07-27 01:08:047月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0489，涨0.04%
