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- 2024-11-26 10:56:42民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金调整……
- 2024-11-26 09:32:13公告速递：民生加银鑫元纯债债券基金调整大额申购、大额转换转入、大额定……
- 2024-11-26 07:41:3511月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0571，涨0.06%
- 2024-11-26 07:41:3511月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0571，涨0.06%
- 2024-11-22 07:37:5411月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-11-22 07:37:5411月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-11-21 07:40:5111月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.056，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:41:0411月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0561，涨0.04%
- 2024-11-20 07:41:0411月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0561，涨0.04%
- 2024-11-19 07:39:2311月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0557，跌0.05%
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- 2024-11-15 07:40:3911月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0563，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:40:5911月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0561，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:39:2711月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0565，涨0.08%
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- 2024-11-12 07:35:4711月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0557，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:33:4211月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0552，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:35:2111月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0545，跌0.02%
- 2024-11-07 07:35:2111月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0545，跌0.02%
- 2024-11-06 07:11:3111月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0547，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:12:3611月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0543，涨0.01%
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- 2024-11-01 07:42:2310月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0534，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:38:5710月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528
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- 2024-10-30 07:42:1010月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:43:1210月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:33:2310月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0523，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:14:4410月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0524，跌0.05%
- 2024-10-24 07:14:4410月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0524，跌0.05%
- 2024-10-23 07:16:1710月22日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0529，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:16:4210月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541
- 2024-10-22 07:16:4210月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541
- 2024-10-18 07:15:1810月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0546，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:15:1810月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537，跌0.04%
- 2024-10-17 07:15:1810月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537，跌0.04%
- 2024-10-16 13:08:1910月15日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541，涨0.04%
- 2024-10-16 13:08:1910月15日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541，涨0.04%
- 2024-10-15 01:07:2610月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:06:3310月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0526，涨0.2%
- 2024-10-11 01:06:3310月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0526，涨0.2%
- 2024-10-10 02:09:5410月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0505，涨0.11%
- 2024-10-10 02:09:5410月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0505，涨0.11%
- 2024-10-09 07:15:3810月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0493，跌0.25%
- 2024-10-09 07:15:3810月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0493，跌0.25%
- 2024-10-01 01:06:559月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0519，跌0.08%
- 2024-10-01 01:06:559月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0519，跌0.08%
