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2024-07-26 01:07:497月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0485，涨0.09%
2024-07-26 01:07:497月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0485，涨0.09%
2024-07-25 01:35:297月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0476，跌0.01%
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2024-07-24 01:06:187月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0477，涨0.08%
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2024-07-23 01:33:137月22日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0469，涨0.14%
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2024-07-20 01:07:387月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0454，涨0.03%
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2024-07-19 01:09:237月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0451，跌0.06%
2024-07-19 01:09:237月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0451，跌0.06%
2024-07-18 01:09:037月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0457
2024-07-18 01:09:037月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0457
2024-07-13 01:07:487月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0448，涨0.04%
2024-07-13 01:07:487月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0448，涨0.04%
2024-07-11 01:09:127月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.044，涨0.02%
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2024-07-10 01:08:577月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0438，涨0.1%
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2024-07-09 01:09:017月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0428，跌0.11%
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2024-07-06 01:08:427月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0439，跌0.11%
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2023-06-28 09:03:39基金分红：民生加银鑫元纯债债券基金6月30日分红

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