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- 2024-08-10 01:07:318月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0507，跌0.1%
- 2024-08-10 01:07:318月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0507，跌0.1%
- 2024-08-09 01:06:398月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0518，跌0.14%
- 2024-08-09 01:06:398月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0518，跌0.14%
- 2024-08-08 01:07:538月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0533，涨0.06%
- 2024-08-08 01:07:538月7日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0533，涨0.06%
- 2024-08-07 01:08:018月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0527，跌0.04%
- 2024-08-07 01:08:018月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0527，跌0.04%
- 2024-08-06 01:06:538月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.03%
- 2024-08-06 01:06:538月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.03%
- 2024-08-05 10:39:14民生鑫元纯债A: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资……
- 2024-08-05 10:11:00民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新……
- 2024-08-05 10:11:00民生鑫元纯债A,民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新……
- 2024-08-03 01:07:368月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528，涨0.07%
- 2024-08-03 01:07:368月2日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528，涨0.07%
- 2024-08-02 01:07:388月1日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0521，涨0.11%
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- 2024-08-01 07:13:557月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0509，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:08:307月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0506，涨0.06%
- 2024-07-31 01:08:307月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0506，涨0.06%
- 2024-07-30 01:07:447月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.05，涨0.1%
- 2024-07-30 01:07:447月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.05，涨0.1%
- 2024-07-27 01:08:047月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0489，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:07:497月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0485，涨0.09%
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- 2024-07-25 01:35:297月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0476，跌0.01%
- 2024-07-25 01:35:297月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0476，跌0.01%
- 2024-07-24 01:06:187月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0477，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:33:137月22日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0469，涨0.14%
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- 2024-07-20 01:07:387月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0454，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:09:237月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0451，跌0.06%
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- 2024-07-18 01:09:037月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0457
- 2024-07-18 01:09:037月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0457
- 2024-07-13 01:07:487月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0448，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:487月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0448，涨0.04%
- 2024-07-11 01:09:127月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.044，涨0.02%
- 2024-07-11 01:09:127月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.044，涨0.02%
- 2024-07-10 01:08:577月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0438，涨0.1%
- 2024-07-10 01:08:577月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0438，涨0.1%
- 2024-07-09 01:09:017月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0428，跌0.11%
- 2024-07-09 01:09:017月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0428，跌0.11%
- 2024-07-06 01:08:427月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0439，跌0.11%
- 2024-07-06 01:08:427月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0439，跌0.11%
- 2023-06-28 09:03:39基金分红：民生加银鑫元纯债债券基金6月30日分红
