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- 2024-10-01 01:01:069月30日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.105，跌0.14%
- 2024-09-28 12:52:05中银丰润定期开放债券: 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金开放申……
- 2024-09-28 01:00:589月27日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1066，跌0.12%
- 2024-09-28 01:00:589月27日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1066，跌0.12%
- 2024-09-21 01:00:549月20日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1079，涨0.05%
- 2024-09-21 01:00:549月20日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1079，涨0.05%
- 2024-09-14 01:00:549月13日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1074，涨0.14%
- 2024-09-14 01:00:549月13日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1074，涨0.14%
- 2024-09-07 01:01:049月6日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1059，涨0.16%
- 2024-09-07 01:01:049月6日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1059，涨0.16%
- 2024-08-31 01:30:428月30日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1041，跌0.01%
- 2024-08-31 01:30:428月30日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1041，跌0.01%
- 2024-08-24 01:01:008月23日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1042，涨0.05%
- 2024-08-24 01:01:008月23日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1042，涨0.05%
- 2024-08-17 01:00:558月16日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1037，跌0.07%
- 2024-08-17 01:00:558月16日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1037，跌0.07%
- 2024-08-10 01:00:548月9日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1045，跌0.07%
- 2024-08-10 01:00:548月9日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1045，跌0.07%
- 2024-08-03 01:00:568月2日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1053，涨0.17%
- 2024-08-03 01:00:568月2日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1053，涨0.17%
- 2024-07-27 01:00:597月26日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1034，涨0.19%
- 2024-07-27 01:00:597月26日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1034，涨0.19%
- 2024-07-20 01:00:527月19日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1013，涨0.05%
- 2024-07-20 01:00:527月19日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1013，涨0.05%
- 2024-07-13 01:00:517月12日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1007，涨0.05%
- 2024-07-13 01:00:517月12日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1007，涨0.05%
- 2024-07-06 01:00:467月5日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1001，跌0.02%
- 2024-07-06 01:00:467月5日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1001，跌0.02%
- 2023-01-11 09:17:59基金分红：中银丰润定期开放债券基金1月16日分红
