- 2024-10-12 07:10:3610月11日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5991,跌0.26%
- 2024-10-11 07:08:4010月10日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.6032,涨0.3%
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- 2024-10-10 07:08:3610月9日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5984,跌1.52%
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- 2024-10-09 09:04:37公告速递:华泰柏瑞鼎利混合基金调整大额申购业务金额限制
- 2024-10-09 07:08:3710月8日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.6231,涨0.52%
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- 2024-10-01 07:10:599月30日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.6147,涨1.66%
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- 2024-09-28 07:10:529月27日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5883,涨0.93%
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- 2024-09-27 07:08:029月26日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5737,涨1.06%
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- 2024-09-26 07:07:129月25日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5572,涨0.35%
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- 2024-09-25 07:08:189月24日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5517,涨0.58%
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- 2024-09-24 07:08:569月23日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5428,涨0.1%
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- 2024-09-21 07:09:049月20日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5412,涨0.18%
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- 2024-09-20 07:08:089月19日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5385,涨0.32%
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- 2024-09-19 07:09:069月18日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5336,涨0.25%
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- 2024-09-14 07:10:289月13日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5298,涨0.12%
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- 2024-09-13 07:08:159月12日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5279,跌0.11%
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- 2024-09-12 07:08:399月11日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5296,涨0.17%
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- 2024-09-11 07:08:349月10日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.527,跌0.07%
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- 2024-09-10 07:08:129月9日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.528,跌0.38%
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- 2024-09-07 07:08:249月6日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5339,跌0.18%
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- 2024-09-06 07:07:269月5日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5366,涨0.12%
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- 2024-09-05 07:07:469月4日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5347,跌0.29%
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- 2024-09-04 07:07:459月3日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5391,涨0.11%
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- 2024-09-03 07:07:179月2日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5374,跌0.55%
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- 2024-08-31 07:07:498月30日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5459,涨0.1%
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- 2024-08-30 07:07:268月29日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5443,涨0.2%
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- 2024-08-29 07:07:188月28日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5412,跌0.19%
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- 2024-08-28 07:08:048月27日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5441,跌0.42%
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- 2024-08-27 07:07:418月26日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5506,涨0.01%
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- 2024-08-24 07:07:538月23日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5504,跌0.03%
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- 2024-08-23 07:07:048月22日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5508,跌0.14%
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