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- 2025-06-04 10:58:33金鹰添润定开债券: 新增阳光人寿保险股份有限公司为金鹰添润定期开放债券……
- 2025-06-03 10:16:17金鹰添润定开债券: 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申……
- 2025-03-26 02:16:413月25日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1164，涨0.04%
- 2025-03-26 02:16:413月25日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1164，涨0.04%
- 2024-12-20 09:39:31部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-12-20 09:38:42部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-12-17 09:31:39基金分红：金鹰添润定期开放债券基金12月20日分红
- 2024-11-28 10:59:28金鹰添润定开债券: 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申……
- 2024-10-10 02:24:2110月9日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1368，跌0.09%
- 2024-10-10 02:24:2110月9日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1368，跌0.09%
- 2024-10-01 01:21:079月30日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，跌0.23%
- 2024-10-01 01:21:079月30日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，跌0.23%
- 2024-09-05 01:27:289月4日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1426，涨0.03%
- 2024-09-05 01:27:289月4日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1426，涨0.03%
- 2024-09-04 01:22:499月3日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1423，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:19:509月2日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1421，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:17:328月30日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1411，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:17:448月29日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1409，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:22:438月28日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1407，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:25:228月27日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1404，跌0.09%
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- 2024-08-26 10:54:08金鹰添润定开债券: 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申……
- 2024-08-22 01:16:228月21日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1417，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:19:568月20日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422
- 2024-08-21 01:19:568月20日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422
- 2024-08-20 12:42:01部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-08-20 09:31:56部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务……
- 2024-08-20 01:21:298月19日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.03%
- 2024-08-20 01:21:298月19日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.03%
- 2024-08-15 01:23:068月14日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.09%
- 2024-08-15 01:23:068月14日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.09%
- 2024-08-13 01:21:228月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1406，跌0.16%
- 2024-08-13 01:21:228月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1406，跌0.16%
- 2024-08-12 11:29:52部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定……
- 2024-08-09 01:23:468月8日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.143，跌0.06%
- 2024-08-09 01:23:468月8日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.143，跌0.06%
- 2024-08-05 10:36:45部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投……
- 2024-07-24 01:23:097月23日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，涨0.06%
- 2024-07-24 01:23:097月23日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，涨0.06%
- 2024-07-23 01:40:227月22日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.139，涨0.09%
- 2024-07-23 01:40:227月22日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.139，涨0.09%
- 2024-07-13 01:22:127月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1373，涨0.07%
- 2024-07-13 01:22:127月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1373，涨0.07%
- 2023-12-20 09:08:42基金分红：金鹰添润定期开放债券基金12月25日分红
- 2023-06-21 09:05:45基金分红：金鹰添润定期开放债券基金6月28日分红
- 2022-12-03 09:03:24基金分红：金鹰添润定期开放债券基金12月7日分红
