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- 2025-11-14 09:31:21基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金11月19日分红
- 2025-03-27 02:34:363月26日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:06:203月25日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0215，涨0.05%
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- 2024-12-07 20:35:4012月6日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0163，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:08:5710月23日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0047，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:08:3910月22日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0055，跌0.13%
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- 2024-10-22 01:07:5210月21日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0068，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:10:4310月18日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0069，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:08:5410月17日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0074，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:09:1410月16日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0065，跌0.05%
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- 2024-10-15 01:09:2510月14日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0065，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:09:4210月11日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0055，涨0.15%
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- 2024-10-11 01:08:2910月10日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.004，涨0.31%
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- 2024-10-10 02:12:0610月9日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0009，跌0.02%
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- 2024-10-09 01:07:3610月8日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0011，跌0.27%
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- 2024-10-01 01:08:559月30日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0038，跌0.28%
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- 2024-09-28 01:08:339月27日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0066，跌0.45%
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- 2024-09-27 01:09:309月26日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0111，跌0.13%
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- 2024-09-26 01:12:569月25日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0324，涨0.2%
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- 2024-09-25 01:09:329月24日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0303，跌0.07%
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- 2024-09-24 10:18:09嘉实稳熙纯债债券: 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配……
- 2024-09-24 09:06:56基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金9月27日分红
- 2024-09-24 01:07:049月23日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.031
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- 2024-09-21 01:10:239月20日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.031，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:10:459月19日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0308，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:08:189月18日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0311，涨0.14%
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- 2024-09-14 01:10:399月13日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0297，涨0.09%
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- 2024-09-13 01:10:509月12日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0288，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:13:539月11日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0284，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:12:179月10日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:11:089月9日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0273，涨0.06%
- 2024-09-10 01:11:089月9日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0273，涨0.06%
- 2024-09-07 01:11:169月6日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0267
