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- 2026-06-23 09:31:15基金分红：国寿安保安瑞纯债债券基金6月25日分红
- 2026-06-22 09:30:48公告速递：国寿安保安瑞纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2025-03-28 08:26:273月27日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0762
- 2025-03-28 08:26:273月27日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0762
- 2025-03-27 08:25:183月26日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0762，涨0.01%
- 2025-03-27 08:25:183月26日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0762，涨0.01%
- 2025-03-26 08:27:093月25日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0761，涨0.02%
- 2025-03-26 08:27:093月25日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0761，涨0.02%
- 2025-02-07 08:27:112月6日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.078，涨0.04%
- 2025-02-07 08:27:112月6日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.078，涨0.04%
- 2025-02-06 08:18:552月5日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0776，涨0.05%
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- 2025-01-23 07:45:531月22日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0766，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:50:511月15日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.077
- 2025-01-16 07:50:511月15日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.077
- 2025-01-15 07:50:201月14日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.077，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:50:531月13日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0767，跌0.04%
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- 2025-01-03 07:51:281月2日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0779，涨0.06%
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- 2024-12-25 07:49:1112月24日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0759，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:49:0212月23日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0761，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:48:5212月19日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0749，涨0.01%
- 2024-12-20 07:48:5212月19日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0749，涨0.01%
- 2024-12-19 07:49:2912月18日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0748，跌0.03%
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- 2024-12-07 20:34:0612月6日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0719，涨0.01%
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- 2023-02-21 09:23:17基金分红：国寿安保安瑞纯债债券基金2月23日分红
- 2023-02-20 09:22:47公告速递：国寿安保安瑞纯债债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定……
- 2022-12-23 09:18:39基金分红：国寿安保安瑞纯债债券基金12月27日分红
- 2022-12-22 09:19:23公告速递：国寿安保安瑞纯债债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定……
