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- 2025-03-28 02:42:153月27日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0493
- 2025-03-28 02:42:153月27日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0493
- 2025-03-27 02:53:243月26日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0493，涨0.06%
- 2025-03-27 02:53:243月26日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0493，涨0.06%
- 2025-03-26 02:35:203月25日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0487，涨0.05%
- 2025-03-26 02:35:203月25日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0487，涨0.05%
- 2025-03-22 09:31:53平安合意定开债发起式基金经理变动：增聘李晓天为基金经理
- 2025-03-18 02:30:543月17日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0459，跌0.07%
- 2025-03-18 02:30:543月17日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0459，跌0.07%
- 2025-02-08 02:26:152月7日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0546，跌0.05%
- 2025-02-08 02:26:152月7日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0546，跌0.05%
- 2025-02-07 02:28:552月6日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0551，涨0.09%
- 2025-02-07 02:28:552月6日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0551，涨0.09%
- 2025-02-06 02:32:442月5日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0541，涨0.06%
- 2025-02-06 02:32:442月5日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0541，涨0.06%
- 2024-11-20 09:30:40基金分红：平安合意定开债基金11月22日分红
- 2024-11-19 09:31:15公告速递：平安合意定开债基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2024-11-09 10:11:11平安合意定开债: 关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购……
- 2024-09-25 09:02:53基金分红：平安合意定开债基金9月27日分红
- 2024-09-11 17:31:14关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-08-30 16:49:56平安合意定开债: 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报……
- 2024-08-30 16:49:56平安合意定开债: 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报……
- 2024-08-09 13:17:25平安合意定开债: 关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购……
- 2023-06-28 09:03:06基金分红：平安合意定开债基金6月30日分红
- 2023-06-27 09:05:48公告速递：平安合意定开债基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2022-12-17 09:03:11基金分红：平安合意定开债基金12月21日分红
