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- 2024-10-19 07:13:1610月18日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0423，跌0.07%
- 2024-10-19 07:13:1610月18日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0423，跌0.07%
- 2024-10-18 01:05:2810月17日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.043，涨0.11%
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- 2024-10-17 07:11:5910月16日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0419，跌0.07%
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- 2024-10-16 01:06:4010月15日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0426，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:10:2610月14日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.042，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:13:3510月11日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0413，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:12:0710月10日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0408，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:12:1110月9日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.038，涨0.08%
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- 2024-10-09 07:12:1610月8日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0372，跌0.2%
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- 2024-10-01 07:13:369月30日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0393，跌0.1%
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- 2024-09-28 07:13:299月27日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0403，跌0.54%
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- 2024-09-27 01:05:389月26日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.046，跌0.12%
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- 2024-09-26 01:06:529月25日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0473，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:11:409月24日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0463，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:12:349月23日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0467，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:479月20日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0465，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:11:089月19日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0463，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:12:559月18日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0465，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:12:569月13日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0456，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:11:219月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0451
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- 2024-09-12 07:12:469月11日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0451，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:06:259月10日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0446，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:11:149月9日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0442，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:06:119月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0437，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:09:289月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0436，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:04:379月4日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0435，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:04:159月3日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0434，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:03:499月2日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0429，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:02:588月30日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0418，涨0.01%
- 2024-08-31 01:02:588月30日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0418，涨0.01%
- 2024-08-30 01:03:558月29日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0417，跌0.01%
- 2024-08-30 01:03:558月29日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0417，跌0.01%
