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- 2025-03-15 14:00:433月14日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1456
- 2025-03-15 14:00:433月14日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1456
- 2025-03-14 15:01:18基金分红：中银丰和定期开放债券基金3月19日分红
- 2025-03-08 14:00:403月7日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1456，跌0.1%
- 2025-03-08 14:00:403月7日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1456，跌0.1%
- 2025-03-01 14:00:442月28日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1467，跌0.17%
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- 2025-02-22 14:00:392月21日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1486，跌0.29%
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- 2025-02-15 14:00:352月14日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1519，跌0.17%
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- 2025-02-08 08:00:392月7日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1539，涨0.12%
- 2025-02-08 08:00:392月7日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1539，涨0.12%
- 2025-02-05 01:30:311月27日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1525，涨0.11%
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- 2025-01-25 13:30:301月24日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1512
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- 2025-01-18 07:30:471月17日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1512，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:30:481月10日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1519，跌0.2%
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- 2025-01-04 13:30:241月3日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1542，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:30:291月2日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1534，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:30:3012月31日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1524，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:30:3112月30日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.152，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:30:2812月27日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1521，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:30:3412月26日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1512，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:30:3312月25日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1509，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:30:2912月24日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1516，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:30:3212月23日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1518，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:30:2912月20日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1512，涨0.13%
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- 2024-12-20 07:30:2912月19日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1497，涨0.04%
- 2024-12-20 07:30:2912月19日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1497，涨0.04%
- 2024-12-19 07:30:2912月18日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1492，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:30:3112月17日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1494，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:30:3912月16日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1497，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:30:4012月13日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1486，涨0.14%
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- 2024-12-13 07:30:3712月12日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.147，涨0.07%
- 2024-12-13 07:30:3712月12日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.147，涨0.07%
- 2024-12-12 07:30:4012月11日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1462，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:30:3812月10日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1458，涨0.16%
- 2024-12-11 07:30:3812月10日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1458，涨0.16%
- 2024-12-10 07:31:1612月9日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.144，涨0.05%
- 2024-12-10 07:31:1612月9日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.144，涨0.05%
- 2024-12-07 07:30:4012月6日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1434，涨0.27%
