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- 2024-08-20 01:39:438月19日基金净值：中银智享债券A最新净值1.022，涨0.03%
- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0217，涨0.01%
- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0217，涨0.01%
- 2024-08-16 01:42:138月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0216，跌0.02%
- 2024-08-16 01:42:138月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0216，跌0.02%
- 2024-08-15 01:35:598月14日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0218，涨0.07%
- 2024-08-15 01:35:598月14日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0218，涨0.07%
- 2024-08-14 01:37:458月13日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0211，涨0.02%
- 2024-08-14 01:37:458月13日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0211，涨0.02%
- 2024-08-13 01:08:308月12日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0209，跌0.13%
- 2024-08-13 01:08:308月12日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0209，跌0.13%
- 2024-08-09 01:32:058月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0229，跌0.04%
- 2024-08-09 01:32:058月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0229，跌0.04%
- 2024-08-08 01:11:138月7日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0233，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:258月6日基金净值：中银智享债券A最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-08-07 01:11:258月6日基金净值：中银智享债券A最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-08-06 01:08:578月5日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-08-06 01:08:578月5日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-08-03 01:11:338月2日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0227，涨0.04%
- 2024-08-03 01:11:338月2日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0227，涨0.04%
- 2024-07-31 01:11:537月30日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0215，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:11:187月26日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0207，涨0.02%
- 2024-07-27 01:11:187月26日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0207，涨0.02%
- 2024-07-25 01:36:567月24日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:34:067月23日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0199，涨0.04%
- 2024-07-24 01:34:067月23日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0199，涨0.04%
- 2024-07-17 00:04:107月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0185，涨0.04%
- 2024-07-17 00:04:107月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0185，涨0.04%
- 2024-07-11 01:10:247月10日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0176，涨0.01%
- 2024-07-11 01:10:247月10日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0176，涨0.01%
- 2024-07-10 01:09:577月9日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0175，涨0.03%
- 2024-07-10 01:09:577月9日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0175，涨0.03%
- 2024-07-10 00:01:497月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0172，跌0.04%
- 2024-07-10 00:01:497月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0172，跌0.04%
- 2024-06-18 13:30:49基金分红：中银智享债券基金6月21日分红
- 2024-06-12 09:02:25公告速递：中银智享债券基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额……
- 2023-12-15 10:01:48基金分红：中银智享债券基金12月20日分红
- 2023-12-13 09:02:32公告速递：中银智享债券基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额……
