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- 2024-08-03 07:04:368月2日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0156，涨0.01%
- 2024-08-02 07:03:588月1日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0155，涨0.01%
- 2024-08-02 07:03:588月1日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0155，涨0.01%
- 2024-08-01 07:04:057月31日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0154
- 2024-08-01 07:04:057月31日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0154
- 2024-07-31 07:04:417月30日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:03:397月29日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-07-27 07:05:027月26日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:04:217月25日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:02:567月24日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.015
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- 2024-07-24 07:04:097月23日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:277月22日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2024-07-20 07:33:587月19日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:547月18日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:04:157月17日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0146
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- 2024-07-17 07:04:307月16日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:287月15日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-07-13 07:04:527月12日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:147月11日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:04:057月10日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0142
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- 2024-07-10 07:03:597月9日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2024-07-09 07:03:537月8日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-07-06 07:04:457月5日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:457月5日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2023-10-24 09:32:36基金分红：招商招利一年理财债券基金10月26日分红
