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- 2025-03-06 14:04:373月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.02%
- 2025-03-06 14:04:373月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.02%
- 2025-03-05 14:04:393月4日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1316，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:08:323月3日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1315，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:06:052月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.131，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:04:422月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309，跌0.03%
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- 2025-02-28 09:55:03浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金20……
- 2025-02-27 14:05:212月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:05:412月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309
- 2025-02-26 14:05:412月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309
- 2025-02-25 08:13:422月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309，跌0.04%
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- 2025-02-22 14:01:472月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1314，跌0.04%
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- 2025-02-21 14:05:532月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1319，跌0.04%
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- 2025-02-20 08:15:342月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324
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- 2025-02-19 14:06:132月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.04%
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- 2025-02-18 08:15:302月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1328，跌0.04%
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- 2025-02-15 14:02:002月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1332，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:05:502月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1337，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:04:532月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1339
- 2025-02-13 14:04:532月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1339
- 2025-02-12 14:04:372月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1339，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:15:362月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1341，跌0.04%
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- 2025-02-08 08:09:232月7日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1345，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:10:472月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1343，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:08:322月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1338，涨0.04%
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- 2025-01-25 13:33:231月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:36:431月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:05:491月22日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:39:361月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1326，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:39:431月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，跌0.02%
- 2025-01-21 07:39:431月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，跌0.02%
- 2025-01-18 07:41:561月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1327，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:39:551月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，跌0.04%
- 2025-01-17 07:39:551月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，跌0.04%
- 2025-01-16 07:35:461月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1334，涨0.01%
- 2025-01-16 07:35:461月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1334，涨0.01%
- 2025-01-15 07:35:471月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1333，涨0.01%
