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- 2025-05-24 11:04:36浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金20……
- 2025-05-24 09:30:42基金分红：浦银安盛盛通定开债券基金5月28日分红
- 2025-04-03 14:05:294月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1337，涨0.03%
- 2025-04-03 14:05:294月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1337，涨0.03%
- 2025-04-02 08:15:114月1日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1334，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:06:503月31日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1333，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:10:213月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.133
- 2025-03-29 08:10:213月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.133
- 2025-03-28 08:09:163月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.133，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:31:403月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，涨0.01%
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- 2025-03-26 08:09:273月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1328，涨0.02%
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- 2025-03-25 14:05:223月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1326，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:05:353月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1323，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:09:063月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1322，涨0.04%
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- 2025-03-20 14:05:323月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.02%
- 2025-03-20 14:05:323月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.02%
- 2025-03-19 14:05:423月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1316，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:14:153月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1314，跌0.02%
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- 2025-03-15 14:02:303月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1316，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:04:233月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1313，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:03:463月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1308，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:04:523月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1303，跌0.04%
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- 2025-03-11 14:04:343月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1307，跌0.01%
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- 2025-03-08 14:03:593月7日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1308，跌0.07%
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- 2025-03-07 14:04:253月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1316，跌0.02%
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- 2025-03-06 14:04:373月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:04:393月4日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1316，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:08:323月3日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1315，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:06:052月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.131，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:04:422月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309，跌0.03%
- 2025-02-28 14:04:422月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309，跌0.03%
- 2025-02-28 09:55:03浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金20……
- 2025-02-27 14:05:212月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，涨0.03%
- 2025-02-27 14:05:212月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，涨0.03%
- 2025-02-26 14:05:412月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309
- 2025-02-26 14:05:412月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309
- 2025-02-25 08:13:422月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309，跌0.04%
- 2025-02-25 08:13:422月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1309，跌0.04%
- 2025-02-22 14:01:472月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1314，跌0.04%
