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- 2024-11-01 07:35:2110月31日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1237，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:33:5410月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1234，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:35:2710月29日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1232，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:35:4910月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1231，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:36:1210月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.123
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- 2024-10-25 07:31:5510月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.123，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:03:0510月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1229，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:08:0610月22日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1232，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:08:1710月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1234，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:08:4210月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1233，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:03:1910月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1234，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:03:2910月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1231，跌0.01%
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- 2024-10-16 13:04:0510月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1232，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:03:2710月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.123，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:03:2410月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1223，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:03:0810月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1214，涨0.09%
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- 2024-10-10 07:07:1810月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1204，跌0.03%
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- 2024-10-09 01:02:4610月8日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1207，跌0.04%
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- 2024-10-01 07:07:409月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:07:449月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1221，跌0.09%
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- 2024-09-27 01:03:269月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1231
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- 2024-09-26 01:04:099月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1231，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:03:259月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1226，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:02:409月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1225，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:03:249月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1223
- 2024-09-21 01:03:249月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1223
- 2024-09-20 01:03:249月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1223，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:02:499月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1224，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:03:299月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.122，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:07:009月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:03:419月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1216，涨0.02%
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