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- 2025-01-01 07:36:3712月31日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1339，涨0.06%
- 2024-12-31 07:36:5112月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1332，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:36:5112月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，涨0.07%
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- 2024-12-27 13:32:4712月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1321
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- 2024-12-26 07:37:0412月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1321，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:35:2512月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:35:2712月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:36:3412月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.132，涨0.07%
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- 2024-12-20 07:35:2512月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:35:3412月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1313，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:37:1312月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1315，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:35:1012月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.05%
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- 2024-12-14 07:35:4712月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，涨0.08%
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- 2024-12-13 07:34:4412月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1303，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:34:4412月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1301，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:34:3312月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1302，涨0.09%
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- 2024-12-10 07:36:2012月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1292，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:35:1712月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.129
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- 2024-12-06 07:34:5012月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.129，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:34:4612月4日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1289，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:34:4312月3日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1284，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:34:4512月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1285，涨0.13%
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- 2024-11-30 07:33:5811月29日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.127，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:34:3711月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1264，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:34:3411月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1263，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:34:3011月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1262，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:34:4311月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.126，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:35:1511月22日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1258，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:33:3011月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1256，涨0.01%
- 2024-11-22 07:33:3011月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1256，涨0.01%
- 2024-11-21 07:34:3411月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1255
- 2024-11-21 07:34:3411月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1255
- 2024-11-20 07:34:5211月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1255，涨0.01%
