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- 2024-10-09 01:02:4610月8日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1207，跌0.04%
- 2024-10-01 07:07:409月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:07:449月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1221，跌0.09%
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- 2024-09-27 01:03:269月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1231
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- 2024-09-26 01:04:099月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1231，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:03:259月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1226，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:02:409月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1225，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:03:249月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1223
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- 2024-09-20 01:03:249月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1223，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:02:499月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1224，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:03:299月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.122，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:07:009月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:03:419月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1216，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:03:519月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:03:339月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1213，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:03:549月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212
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- 2024-08-31 01:31:568月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:06:468月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1196，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:06:318月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:03:188月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1201
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- 2024-08-23 01:03:578月22日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1201，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:33:488月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12，跌0.02%
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- 2024-08-21 10:48:33浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基……
- 2024-08-21 10:41:48浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基……
- 2024-08-21 10:20:16浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金招……
- 2024-08-21 10:20:16浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金招……
- 2024-08-21 09:31:25浦银安盛盛通定开债券基金经理变动：增聘张蕴文为基金经理
