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- 2025-11-14 09:31:09基金分红：国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金11月18日分红
- 2025-03-29 08:03:203月28日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0434，涨0.12%
- 2025-03-29 08:03:203月28日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0434，涨0.12%
- 2025-03-22 14:02:133月21日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0422，跌0.05%
- 2025-03-22 14:02:133月21日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0422，跌0.05%
- 2025-03-15 13:30:543月14日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0427，涨0.06%
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- 2025-03-11 14:02:143月10日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0421，跌0.07%
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- 2025-03-10 10:35:15国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式: 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放……
- 2025-03-08 14:01:473月7日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0428，跌0.11%
- 2025-03-08 14:01:473月7日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0428，跌0.11%
- 2025-03-07 14:01:543月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0439，涨0.09%
- 2025-03-07 14:01:543月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0439，涨0.09%
- 2025-03-06 14:02:023月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.043，涨0.09%
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- 2025-03-05 14:02:073月4日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0421，涨0.06%
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- 2025-03-04 08:04:383月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0415，跌0.06%
- 2025-03-04 08:04:383月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0415，跌0.06%
- 2025-03-01 14:02:192月28日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0421，跌0.07%
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- 2025-02-28 14:02:112月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0428，跌0.04%
- 2025-02-28 14:02:112月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0428，跌0.04%
- 2025-02-27 14:02:192月26日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0432，涨0.12%
- 2025-02-27 14:02:192月26日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0432，涨0.12%
- 2025-02-26 14:02:362月25日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.042，跌0.06%
- 2025-02-26 14:02:362月25日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.042，跌0.06%
- 2025-02-25 08:06:322月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0426，跌0.11%
- 2025-02-25 08:06:322月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0426，跌0.11%
- 2025-02-22 13:30:482月21日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0438，跌0.34%
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- 2025-02-15 13:31:012月14日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0474，跌0.08%
- 2025-02-15 13:31:012月14日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0474，跌0.08%
- 2025-02-08 08:03:122月7日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0482，涨0.23%
- 2025-02-08 08:03:122月7日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0482，涨0.23%
- 2025-01-25 13:31:251月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0448，涨0.03%
- 2025-01-25 13:31:251月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0448，涨0.03%
- 2025-01-18 07:34:111月17日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0445，跌0.08%
- 2025-01-18 07:34:111月17日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0445，跌0.08%
- 2025-01-11 07:34:081月10日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0453，涨0.04%
- 2025-01-11 07:34:081月10日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0453，涨0.04%
- 2025-01-04 13:31:521月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0449，涨0.08%
- 2025-01-04 13:31:521月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0449，涨0.08%
- 2025-01-01 07:32:0812月31日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0441，涨0.06%
- 2025-01-01 07:32:0812月31日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0441，涨0.06%
- 2024-12-28 07:32:1012月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0435，涨0.15%
- 2024-12-28 07:32:1012月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0435，涨0.15%
- 2024-12-21 07:32:0012月20日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0419，涨0.11%
- 2024-12-21 07:32:0012月20日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0419，涨0.11%
- 2024-12-14 07:32:2212月13日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0408，涨0.57%
- 2024-12-14 07:32:2212月13日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0408，涨0.57%
- 2024-12-09 09:30:48基金分红：国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金12月11日分红
- 2024-12-09 09:29:34国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式: 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券……
- 2024-12-07 07:32:1912月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0539，涨0.42%
- 2024-12-07 07:32:1912月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0539，涨0.42%
- 2024-11-30 07:31:3111月29日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0495，涨0.36%
- 2024-11-30 07:31:3111月29日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0495，涨0.36%
- 2024-11-23 07:32:1111月22日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0457，涨0.03%
- 2024-11-23 07:32:1111月22日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0457，涨0.03%
