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- 2025-03-29 08:24:313月28日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0357，跌0.02%
- 2025-03-29 08:24:313月28日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0357，跌0.02%
- 2025-03-28 08:22:173月27日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0359，涨0.02%
- 2025-03-28 08:22:173月27日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0359，涨0.02%
- 2025-03-27 08:21:183月26日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0357，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:23:143月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.035，涨0.03%
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- 2025-03-15 23:01:163月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.034，涨0.05%
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- 2025-03-14 23:30:353月13日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0335，涨0.07%
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- 2025-02-15 13:34:372月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0384，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:22:332月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0407
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- 2025-02-07 08:23:382月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0407，涨0.08%
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- 2025-02-06 07:36:302月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0399，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:33:161月27日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0393，涨0.12%
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- 2025-01-23 07:42:541月22日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0388
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- 2025-01-16 07:46:511月15日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0395，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:46:381月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0392，涨0.07%
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- 2025-01-14 07:46:421月13日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0385，跌0.1%
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- 2025-01-03 07:47:061月2日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0414，涨0.12%
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- 2025-01-01 07:47:1812月31日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0402，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:48:5112月30日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0394
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- 2024-12-28 07:49:1112月27日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0394，涨0.11%
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- 2024-12-26 07:49:4312月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0375，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:45:5712月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0384，跌0.12%
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- 2024-12-24 07:45:4612月23日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0396，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:47:1512月20日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0389，涨0.2%
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- 2024-12-20 07:45:3712月19日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0368，涨0.05%
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- 2024-12-19 07:46:0412月18日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0363，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:49:2012月17日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0372，跌0.05%
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- 2024-12-12 20:30:4412月11日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0337，涨0.05%
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- 2024-12-07 20:32:1412月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0291，跌0.03%
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- 2024-11-26 19:00:5811月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0234，涨0.08%
- 2024-11-26 19:00:5811月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0234，涨0.08%
- 2024-11-09 07:09:5811月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0216，涨0.02%
- 2024-11-09 07:09:5811月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0216，涨0.02%
