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- 2024-12-21 07:47:1512月20日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0389，涨0.2%
- 2024-12-21 07:47:1512月20日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0389，涨0.2%
- 2024-12-20 07:45:3712月19日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0368，涨0.05%
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- 2024-12-19 07:46:0412月18日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0363，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:49:2012月17日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0372，跌0.05%
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- 2024-12-12 20:30:4412月11日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0337，涨0.05%
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- 2024-12-07 20:32:1412月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0291，跌0.03%
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- 2024-11-26 19:00:5811月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0234，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:09:5811月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0216，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:09:4311月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:07:4511月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0208，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:12:0811月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:13:0911月4日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0207，涨0.02%
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- 2024-10-31 00:30:5010月29日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:10:5710月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0188
- 2024-10-25 07:10:5710月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0188
- 2024-09-19 12:06:22中加颐享纯债债券A,中加颐享纯债债券C: 中加颐享纯债债券型证券投资基金……
- 2024-09-19 09:35:25基金分红：中加颐享纯债债券基金9月23日分红
- 2024-08-15 07:13:308月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0241，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:14:108月12日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0223，跌0.19%
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- 2024-08-09 07:13:518月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.025，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:13:478月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.026，涨0.03%
- 2024-08-08 07:13:478月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.026，涨0.03%
- 2024-08-07 07:13:558月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0257，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:14:338月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:15:047月29日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:15:427月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0231，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:09:387月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0227，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:13:257月23日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0228，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:11:447月22日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0224，涨0.09%
- 2024-07-23 07:11:447月22日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0224，涨0.09%
- 2024-07-20 07:43:037月19日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-07-20 07:43:037月19日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-07-19 07:09:367月18日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，跌0.02%
- 2024-07-19 07:09:367月18日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，跌0.02%
- 2024-07-18 07:13:247月17日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0216，涨0.01%
- 2024-07-18 07:13:247月17日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0216，涨0.01%
- 2024-07-17 07:14:167月16日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-07-17 07:14:167月16日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0215，涨0.01%
