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- 2024-07-20 07:32:287月19日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0197，涨0.02%
- 2024-07-19 07:30:587月18日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0195，跌0.01%
- 2024-07-19 07:30:587月18日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0195，跌0.01%
- 2024-07-18 07:02:537月17日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0196，涨0.03%
- 2024-07-18 07:02:537月17日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0196，涨0.03%
- 2024-07-17 07:02:587月16日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0193，涨0.02%
- 2024-07-17 07:02:587月16日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0193，涨0.02%
- 2024-07-16 07:02:547月15日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0191，涨0.06%
- 2024-07-16 07:02:547月15日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0191，涨0.06%
- 2024-07-13 07:02:507月12日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0185，涨0.04%
- 2024-07-13 07:02:507月12日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0185，涨0.04%
- 2024-07-12 07:02:517月11日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0181，涨0.03%
- 2024-07-12 07:02:517月11日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0181，涨0.03%
- 2024-07-11 07:02:427月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0178，涨0.01%
- 2024-07-11 07:02:427月10日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0178，涨0.01%
- 2024-07-10 07:02:417月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0177，涨0.05%
- 2024-07-10 07:02:417月9日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0177，涨0.05%
- 2024-07-09 07:02:367月8日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0172，跌0.08%
- 2024-07-09 07:02:367月8日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0172，跌0.08%
- 2024-07-06 07:02:437月5日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.018，跌0.06%
- 2024-07-06 07:02:437月5日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.018，跌0.06%
- 2024-06-14 09:31:37基金分红：兴全兴泰定期开放债券发起式基金6月19日分红
- 2024-03-11 09:03:16基金分红：兴全兴泰定期开放债券发起式基金3月14日分红
- 2023-12-13 09:04:16基金分红：兴全兴泰定期开放债券发起式基金12月18日分红
- 2023-09-20 09:06:27基金分红：兴全兴泰定期开放债券发起式基金9月25日分红
- 2023-06-19 09:03:14基金分红：兴全兴泰定期开放债券发起式基金6月26日分红
- 2023-03-23 09:10:00基金分红：兴全兴泰定期开放债券发起式基金3月28日分红
