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- 2025-02-22 14:02:462月21日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0339，跌0.08%
- 2025-02-22 14:02:462月21日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0339，跌0.08%
- 2025-02-21 14:09:282月20日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0347，跌0.06%
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- 2025-02-20 08:25:272月19日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353
- 2025-02-20 08:25:272月19日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353
- 2025-02-19 14:10:112月18日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:25:172月17日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.036，跌0.05%
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- 2025-02-15 14:03:042月14日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0365，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:09:302月13日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.037，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:07:472月12日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0371
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- 2025-02-12 14:07:042月11日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0371，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:25:242月10日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0372，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:16:342月7日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0375，涨0.05%
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- 2025-02-07 08:17:462月6日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.037，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:12:502月5日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0364，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:35:511月24日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.035，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:42:591月23日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:07:231月22日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0356，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:47:581月21日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353
- 2025-01-22 07:47:581月21日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353
- 2025-01-21 07:48:071月20日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0353，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:49:551月17日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0355，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:48:331月16日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0359，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:41:541月15日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:41:411月14日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0364，跌0.02%
- 2025-01-15 07:41:411月14日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0364，跌0.02%
- 2025-01-14 07:41:421月13日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0366，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:49:311月10日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0372，跌0.05%
- 2025-01-11 07:49:311月10日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0372，跌0.05%
- 2025-01-10 07:47:471月9日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0377，跌0.05%
- 2025-01-10 07:47:471月9日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0377，跌0.05%
- 2025-01-09 13:37:041月8日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:37:041月8日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:37:021月7日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0382，跌0.03%
- 2025-01-08 13:37:021月7日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0382，跌0.03%
- 2025-01-07 07:47:291月6日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0385，涨0.03%
- 2025-01-07 07:47:291月6日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0385，涨0.03%
- 2025-01-04 13:38:471月3日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0382，涨0.07%
- 2025-01-04 13:38:471月3日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0382，涨0.07%
- 2025-01-03 07:41:551月2日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0375，涨0.12%
- 2025-01-03 07:41:551月2日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0375，涨0.12%
