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- 2025-03-14 23:38:283月13日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0203
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- 2025-02-05 01:38:071月27日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0243，涨0.08%
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- 2024-12-12 20:39:1512月11日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0202，涨0.02%
- 2024-12-12 20:39:1512月11日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0202，涨0.02%
- 2024-11-29 09:31:28基金分红：中银证券中高等级债券基金12月3日分红
- 2024-09-24 09:06:52基金分红：中银证券中高等级债券基金9月26日分红
- 2024-09-11 01:21:509月10日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.042，涨0.03%
- 2024-09-11 01:21:509月10日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.042，涨0.03%
- 2024-09-07 01:16:499月6日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0413，涨0.01%
- 2024-09-07 01:16:499月6日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0413，涨0.01%
- 2024-08-24 01:16:368月23日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0405，跌0.01%
- 2024-08-24 01:16:368月23日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0405，跌0.01%
- 2024-08-23 01:20:378月22日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0406
- 2024-08-23 01:20:378月22日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0406
- 2024-08-20 01:15:418月19日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0407，涨0.03%
- 2024-08-20 01:15:418月19日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0407，涨0.03%
- 2024-08-14 01:44:238月13日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0394，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:09:307月24日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0385，涨0.02%
- 2024-07-25 01:09:307月24日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0385，涨0.02%
- 2024-07-10 00:05:317月8日基金净值：中银证券中高等级债券A最新净值1.0356，跌0.04%
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- 2024-06-21 09:04:41基金分红：中银证券中高等级债券基金6月25日分红
- 2024-03-25 09:02:19基金分红：中银证券中高等级债券基金3月27日分红
- 2023-12-25 09:02:10基金分红：中银证券中高等级债券基金12月27日分红
- 2023-09-25 09:02:32基金分红：中银证券中高等级债券基金9月27日分红
- 2023-06-27 09:06:34基金分红：中银证券中高等级债券基金6月29日分红
- 2022-12-21 09:05:45基金分红：中银证券中高等级债券基金12月23日分红
