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- 2025-03-14 23:38:063月13日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.103，涨0.06%
- 2025-03-14 23:38:063月13日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.103，涨0.06%
- 2025-02-05 01:37:541月27日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1112，涨0.16%
- 2025-02-05 01:37:541月27日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1112，涨0.16%
- 2024-12-12 20:38:5812月11日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.105，跌0.04%
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- 2024-11-26 09:31:14基金分红：中银证券安誉债券基金11月28日分红
- 2024-10-18 01:15:2510月17日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1172，涨0.05%
- 2024-10-18 01:15:2510月17日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1172，涨0.05%
- 2024-10-17 01:15:3310月16日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1166，跌0.04%
- 2024-10-17 01:15:3310月16日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1166，跌0.04%
- 2024-10-12 01:16:3010月11日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1145，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:15:2910月10日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1125，涨0.27%
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- 2024-10-09 01:13:2310月8日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1103，跌0.22%
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- 2024-09-27 01:16:129月26日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1222，跌0.1%
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- 2024-09-25 01:16:349月24日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1215，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:12:199月23日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1223，涨0.01%
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- 2024-09-19 01:16:299月18日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1222，涨0.13%
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- 2024-09-11 01:21:349月10日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1189，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:20:209月9日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1186，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:16:359月6日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1182，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:16:278月23日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1167，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:19:518月22日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1169，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:43:018月21日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1167，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:38:268月20日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1173
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- 2024-08-20 01:42:248月19日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1173，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:44:088月13日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1161，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:32:558月12日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.115，跌0.23%
- 2024-08-13 01:32:558月12日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.115，跌0.23%
- 2024-07-31 01:20:577月30日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1178
- 2024-07-31 01:20:577月30日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1178
- 2024-07-10 00:05:397月8日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1139，跌0.05%
- 2024-07-10 00:05:397月8日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1139，跌0.05%
- 2024-03-07 09:07:59公告速递：中银证券安誉债券基金暂停向个人投资者开放申购、定期定额投资……
- 2023-12-19 09:04:39基金分红：中银证券安誉债券基金12月21日分红
- 2023-06-27 09:05:58公告速递：中银国际证券股份有限公司关于中银证券安誉债券基金暂停大额申……
