- 2025-04-01 14:13:443月31日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0416,涨0.06%
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- 2025-03-29 08:20:423月28日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.041
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- 2025-03-28 08:18:393月27日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.041,涨0.01%
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- 2025-03-27 08:17:483月26日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0409,涨0.09%
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- 2025-03-26 08:19:383月25日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.04,涨0.08%
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- 2025-03-25 14:09:383月24日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0392,涨0.04%
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- 2025-03-22 14:11:113月21日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0388
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- 2025-03-20 14:10:343月19日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0369,涨0.06%
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- 2025-03-18 08:26:493月17日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0532,跌0.22%
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- 2025-03-15 14:04:283月14日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0555,涨0.08%
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- 2025-03-14 14:08:263月13日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0547,涨0.04%
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- 2025-03-14 09:32:12基金分红:国投瑞银和泰6个月债券基金3月20日分红
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- 2025-03-12 14:09:003月11日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0528,跌0.27%
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- 2025-03-11 14:08:403月10日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0557,跌0.09%
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- 2025-03-08 14:07:573月7日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0566,跌0.25%
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- 2025-03-07 14:08:413月6日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0592,跌0.14%
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- 2025-03-06 14:08:473月5日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0607,涨0.04%
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- 2025-03-05 14:09:033月4日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0603
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- 2025-03-04 08:16:163月3日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0603,涨0.12%
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- 2025-03-01 14:12:092月28日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.059,涨0.09%
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- 2025-02-28 14:08:422月27日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0581,跌0.13%
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- 2025-02-27 14:09:492月26日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0595
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- 2025-02-26 14:10:182月25日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0595,涨0.04%
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- 2025-02-25 08:25:142月24日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0591,跌0.19%
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- 2025-02-22 14:03:102月21日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0611,跌0.15%
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- 2025-02-21 14:11:372月20日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0627,跌0.14%
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- 2025-02-20 08:28:552月19日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0642,涨0.06%
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- 2025-02-19 14:12:322月18日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0636,跌0.08%