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- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安合正定开债最新净值1.061，涨0.04%
- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安合正定开债最新净值1.061，涨0.04%
- 2024-12-20 07:45:5512月19日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0606
- 2024-12-20 07:45:5512月19日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0606
- 2024-12-19 07:46:2612月18日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0606
- 2024-12-19 07:46:2612月18日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0606
- 2024-12-18 07:49:4312月17日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0606
- 2024-12-18 07:49:4312月17日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0606
- 2024-12-06 10:04:16平安合正: 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2024-12-06 09:31:44基金分红：平安合正定开债基金12月10日分红
- 2024-11-15 09:41:52平安合正: 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、……
- 2024-11-09 07:10:1911月8日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0923，涨0.04%
- 2024-11-09 07:10:1911月8日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0923，涨0.04%
- 2024-11-08 07:09:5211月7日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0919，涨0.08%
- 2024-11-08 07:09:5211月7日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0919，涨0.08%
- 2024-11-06 07:12:1911月5日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0917，涨0.09%
- 2024-11-06 07:12:1911月5日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0917，涨0.09%
- 2024-11-05 07:13:1911月4日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0907，涨0.08%
- 2024-11-05 07:13:1911月4日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0907，涨0.08%
- 2024-10-31 00:31:0710月29日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0856，涨0.09%
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- 2024-10-25 07:11:0510月24日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0863，涨0.01%
- 2024-10-25 07:11:0510月24日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0863，涨0.01%
- 2024-08-14 09:35:56平安合正: 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、……
- 2024-08-08 00:00:558月6日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0877，跌0.03%
- 2024-08-08 00:00:558月6日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0877，跌0.03%
- 2024-07-30 07:15:227月29日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0869，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:09:487月24日基金净值：平安合正定开债最新净值1.086，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:13:377月23日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0857，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:11:547月22日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0856，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:43:537月19日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0853，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:09:517月18日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0851
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- 2024-07-17 07:15:377月16日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0849，涨0.01%
- 2024-07-17 07:15:377月16日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0849，涨0.01%
- 2024-07-16 07:15:527月15日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0848，涨0.03%
- 2024-07-16 07:15:527月15日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0848，涨0.03%
- 2024-07-12 07:15:437月11日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0844，涨0.02%
- 2024-07-12 07:15:437月11日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0844，涨0.02%
- 2024-07-11 07:14:087月10日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0842，涨0.01%
- 2024-07-11 07:14:087月10日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0842，涨0.01%
- 2024-07-10 07:14:367月9日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0841，涨0.02%
- 2024-07-10 07:14:367月9日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0841，涨0.02%
- 2024-07-09 07:14:167月8日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0839，跌0.01%
- 2024-07-09 07:14:167月8日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0839，跌0.01%
- 2023-09-08 09:06:33基金分红：平安合正定开债基金9月12日分红
