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- 2025-02-21 14:12:192月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0263，跌0.05%
- 2025-02-21 14:12:192月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0263，跌0.05%
- 2025-02-20 08:30:372月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2025-02-19 14:13:042月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0269，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:29:462月17日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0276，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:12:052月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0283，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:09:272月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0284，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:08:252月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0283，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:30:372月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0285，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:19:402月7日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0286，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:21:052月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:15:192月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:45:471月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0268，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:40:571月22日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0271，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:52:351月21日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:52:421月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0269，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:53:241月16日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0275，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:44:441月15日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.028，跌0.01%
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- 2025-01-15 07:44:321月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0281，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:44:381月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0284，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:52:361月9日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0292，跌0.02%
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- 2025-01-09 13:39:221月8日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0294，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:38:491月7日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0295
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- 2025-01-07 07:51:481月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0295，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:44:571月2日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0286，涨0.07%
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- 2025-01-01 07:45:0912月31日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0279，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:46:2812月30日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:46:1012月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0271，涨0.04%
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- 2024-12-27 13:36:1112月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0267，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:47:0112月25日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0269，跌0.02%
- 2024-12-26 07:47:0112月25日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0269，跌0.02%
- 2024-12-25 07:43:5712月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0271
- 2024-12-25 07:43:5712月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0271
