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- 2025-03-29 08:21:333月28日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.027，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:19:243月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:18:323月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2025-03-26 08:20:363月25日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0266，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:10:123月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0262，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:18:293月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0254，涨0.06%
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- 2025-03-20 14:11:053月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:10:503月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:27:483月17日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242，跌0.01%
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- 2025-03-14 14:08:463月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0238，涨0.06%
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- 2025-03-14 11:02:00关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其……
- 2025-03-13 14:07:313月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0232
- 2025-03-13 14:07:313月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0232
- 2025-03-12 14:09:243月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0232，跌0.05%
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- 2025-03-11 14:09:033月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0237，跌0.02%
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- 2025-03-07 14:09:003月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0247，跌0.02%
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- 2025-03-06 14:09:083月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:09:213月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0247，涨0.03%
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- 2025-03-04 08:16:403月3日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2025-03-03 23:30:522月28日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:09:022月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0243，跌0.02%
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- 2025-02-27 14:10:262月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0245
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- 2025-02-26 14:10:512月25日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0245，跌0.06%
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- 2025-02-25 08:25:562月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0251，跌0.05%
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- 2025-02-21 14:12:192月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0263，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:30:372月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2025-02-19 14:13:042月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0269，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:29:462月17日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0276，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:12:052月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0283，跌0.01%
- 2025-02-14 14:12:052月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0283，跌0.01%
- 2025-02-13 14:09:272月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0284，涨0.01%
- 2025-02-13 14:09:272月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0284，涨0.01%
- 2025-02-12 14:08:252月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0283，跌0.02%
- 2025-02-12 14:08:252月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0283，跌0.02%
- 2025-02-11 08:30:372月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0285，跌0.01%
